BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dist

LU0823421846
1 342,91 EUR 30/11/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
17,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (30/11/2022) 151,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 24,85 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 69,49 %
Consumptiegoederen 7,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Vastgoed 3,51 %
Financiële sector 2,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,08 %
Nederland 3,27 %
Denemarken 2,41 %
Duitsland 1,75 %
Japan 1,53 %
Zwitserland 1,35 %
Israël 1,31 %
Canada 1,14 %
Singapore 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,75 %
EUR - Euro 5,02 %
DKK - Deense kroon 2,41 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,44 %
Microsoft 6,12 %
First Solar 4,51 %
Alphabet Inc Class A A 4,15 %
Visa Inc Class A A 4,10 %
ASML HOLDING NV 3,27 %
Pure Storage Inc Class A A 3,15 %
Cyber Ark Software Ltd 3,09 %
Entegris Inc 2,95 %
Booking Holdings Inc 2,93 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 4,25 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -5,10 %
Rendement 6 maanden 4,36 % -4,74 %
Rendement 1 jaar -14,46 % -21,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,83 % 14,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,67 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,72 % 18,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,55 %
Volatiliteit van de benchmark 19,29 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 17,85