BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dis

LU0823421846
1 215,80 EUR 11/05/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
16,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (29/04/2022) 147,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 24,85 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 68,79 %
Consumptiegoederen 7,53 %
Telecomoperatoren 6,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,44 %
Financiële sector 3,65 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Vastgoed 3,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,00 %
Nederland 2,67 %
Duitsland 1,77 %
Denemarken 1,69 %
Singapore 1,23 %
Canada 1,16 %
Japan 1,14 %
Israël 0,79 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,12 %
EUR - Euro 4,44 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,68 %
Microsoft 6,22 %
Alphabet Inc Class A 4,65 %
Visa Inc Class A 3,89 %
Advanced Micro Devices 3,22 %
First Solar 3,18 %
Entegris Inc 3,02 %
Pure Storage Inc Class A 2,99 %
Cyber Ark Software Ltd 2,98 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,93 %

Prestaties in EUR (11/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,77 % -8,23 %
Rendement 3 maanden -14,12 % -11,41 %
Rendement 6 maanden -25,41 % -21,15 %
Rendement 1 jaar 1,70 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,89 % 19,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,99 % 17,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,45 % 18,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,38 %
Volatiliteit van de benchmark 17,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,16
Ratio van Treynor 20,26