BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Uitkering)

LU0233247419
82,63 EUR 18/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,82 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0233247419
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 264,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 3,73 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 1,37 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,33 %
Consumptiegoederen 20,06 %
Nutsbedrijven 13,59 %
Diverse industrieën en diensten 12,44 %
Gezondheid en Farma 11,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,74 %
Spitstechnologie 5,33 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,33 %
Groot-Brittannië 19,03 %
Duitsland 12,27 %
Zwitserland 9,55 %
Nederland 7,26 %
Spanje 5,54 %
Italië 4,61 %
Zweden 4,32 %
Denemarken 2,87 %
Finland 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,44 %
GBP - Brits pond 20,18 %
CHF - Zwitserse frank 9,26 %
SEK - Zweedse kroon 4,06 %
DKK - Deense kroon 2,87 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 12,68 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 12,53 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 11,70 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 11,15 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 9,05 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 8,60 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 6,69 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 6,07 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 6,07 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,88 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 15,65 % 17,20 %
Rendement 1 jaar 14,82 % 17,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 2,90