BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Uitkering)

LU0233247419
72,72 EUR 19/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0233247419
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 208,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 2,66 EUR
Datum laatste dividend 17/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,21 %
Liquiditeiten 2,60 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,37 %
Financiële sector 17,06 %
Gezondheid en Farma 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Spitstechnologie 9,02 %
Nutsbedrijven 8,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,87 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,95 %
Duitsland 16,29 %
Groot-Brittannië 15,50 %
Zwitserland 13,19 %
Nederland 6,94 %
Zweden 5,18 %
Denemarken 4,84 %
Spanje 3,57 %
Italië 3,56 %
Finland 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,90 %
GBP - Brits pond 16,30 %
CHF - Zwitserse frank 12,76 %
SEK - Zweedse kroon 5,47 %
DKK - Deense kroon 4,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,17 %
NOK - Noorse kroon 0,83 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 12,91 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 11,55 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,38 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 8,19 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 7,97 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 7,49 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 6,64 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF 6,47 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 5,05 %
COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC 4,93 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,10 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 11,23 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 6,79 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -6,91 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,66
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,25