BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Uitkering)

LU0233247419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
84,99 EUR 15/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,50 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0233247419
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 348,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 3,65 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,11

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 5,48 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 4,23 % 5,78 %
Rendement 1 jaar 2,50 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,82 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 17,17 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,24 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Olie en Gas 5,19 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Spitstechnologie 3,49 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,74 %
Duitsland 13,45 %
Frankrijk 11,91 %
Nederland 8,89 %
Zwitserland 5,54 %
Zweden 4,35 %
Spanje 4,22 %
Italië 3,73 %
Noorwegen 2,25 %
België 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,14 %
GBP - Brits pond 19,72 %
CHF - Zwitserse frank 5,15 %
SEK - Zweedse kroon 4,41 %
NOK - Noorse kroon 2,47 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 15,02 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,66 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,17 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 9,97 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 9,93 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 5,16 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,12 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 5,09 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 4,99 %
SOURCE GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF DE 4,92 %