BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Uitkering)

LU0233247419
77,75 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0233247419
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 210,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 2,66 EUR
Datum laatste dividend 17/11/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,15 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,53 %
Financiële sector 18,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Gezondheid en Farma 13,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,11 %
Nutsbedrijven 9,36 %
Spitstechnologie 8,42 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,21 %
Groot-Brittannië 17,12 %
Duitsland 14,72 %
Zwitserland 12,49 %
Nederland 7,91 %
Zweden 5,62 %
Denemarken 4,28 %
Italië 3,76 %
Spanje 3,69 %
Finland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,17 %
GBP - Brits pond 17,69 %
CHF - Zwitserse frank 12,15 %
SEK - Zweedse kroon 6,04 %
DKK - Deense kroon 4,26 %
USD - Amerikaanse dollar 1,66 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 12,27 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 9,83 %
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 9,58 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 8,53 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 7,79 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 7,50 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF 6,06 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 5,32 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 5,30 %
BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQ I CAP 5,28 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 6,65 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 14,89 % 20,07 %
Rendement 1 jaar 30,56 % 36,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,64
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,22