BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Uitkering)

LU0233247419
82,02 EUR 29/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0233247419
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2021) 212,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 2,66 EUR
Datum laatste dividend 17/11/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,45 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,34 %
Financiële sector 13,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,39 %
Gezondheid en Farma 7,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,10 %
Nutsbedrijven 6,18 %
Spitstechnologie 4,69 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,52 %
Frankrijk 13,05 %
Zwitserland 8,97 %
Duitsland 8,91 %
Nederland 6,43 %
Zweden 4,13 %
Spanje 2,55 %
Italië 2,17 %
Finland 2,13 %
Denemarken 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,24 %
GBP - Brits pond 13,70 %
CHF - Zwitserse frank 8,68 %
SEK - Zweedse kroon 4,61 %
DKK - Deense kroon 2,07 %
USD - Amerikaanse dollar 1,01 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY I CAP 16,14 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 12,83 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,70 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 7,57 %
AMSELECT - AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP 7,29 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF 7,14 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 6,80 %
AMSELECT - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAP 6,45 %
EUR CASH 5,66 %
BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQ I CAP 5,01 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 6,18 %
Rendement 6 maanden 13,43 % 15,84 %
Rendement 1 jaar 26,50 % 33,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 10,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,74
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 5,75