BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
93,37 EUR 7/04/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-5,73 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 318,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,20 %
Liquiditeiten 3,69 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,13 %
USD - Amerikaanse dollar 24,82 %
GBP - Brits pond 1,71 %
JPY - Japanse yen 1,41 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
RUB - Russische roebel 0,31 %
ISK - IJslandse kroon 0,31 %
MXN - Mexicaanse peso 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
INR - Indiase roepie 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,80 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,47 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 5,49 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,98 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 4,93 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 4,10 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 4,10 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 4,05 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC 3,46 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,31 % -3,78 %
Rendement 3 maanden -8,62 % 0,35 %
Rendement 6 maanden -8,45 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -5,73 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -