BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering) LU0223387738

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,08 EUR 14/09/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 570,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/11/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 4,72

Prestaties in EUR (14/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,01 % -0,86 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 1,39 %
Rendement 1 jaar -0,46 % -2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,29 %
Liquiditeiten 5,18 %
Aandelen 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,35 %
USD - Amerikaanse dollar 18,71 %
JPY - Japanse yen 1,44 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
GBP - Brits pond 1,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,86 %
ISK - IJslandse kroon 0,49 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
BRL - Braziliaanse real 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 16,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 10,97 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 10,07 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,07 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I CAP EUR 5,18 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,13 %
BLACKROCK EURO GOVERNMENT BOND INDEX EUR INST ACC 4,99 %
PTR-KOSMOS-I EUR 4,41 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR 4,24 %
ISHARES EURO INV GRADE CORPBOND INDEX INST EUR ACC 4,04 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden