BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering) LU0223387738

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,48 EUR 21/11/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2017) 553,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 4,59

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 1,25 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Munten Gewicht
EUR - Euro 53,02 %
USD - Amerikaanse dollar 13,67 %
MXN - Mexicaanse peso 1,59 %
BRL - Braziliaanse real 0,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,80 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
PLN - Poolse zloty 0,59 %
THB - Thaise baht 0,57 %
ISK - IJslandse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,93 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,89 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,15 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 7,07 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 6,83 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,32 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,30 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I CAP EUR 4,43 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR 4,07 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 3,84 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden