BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,67 EUR 13/02/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,24 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 407,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,25 %
Liquiditeiten 4,64 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,46 %
USD - Amerikaanse dollar 23,26 %
GBP - Brits pond 1,76 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
ISK - IJslandse kroon 0,24 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,16 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,88 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,75 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 6,48 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 4,75 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,33 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,77 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 3,55 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,33 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 3,00 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 2,75 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 1,95 %
Rendement 1 jaar -0,24 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 4,32 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,12
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-comfort-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden