BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
100,87 EUR 20/10/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 328,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,30 %
Liquiditeiten 5,72 %
Aandelen 4,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,24 %
USD - Amerikaanse dollar 25,74 %
GBP - Brits pond 5,99 %
JPY - Japanse yen 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,68 %
RUB - Russische roebel 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,27 %
ISK - IJslandse kroon 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,36 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,49 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 6,12 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,53 %
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,29 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,42 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,35 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,29 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC 3,10 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,08 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 6,76 % 2,91 %
Rendement 1 jaar -0,96 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,08 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,74