BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,33 EUR 10/10/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,63 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/09/2018) 439,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,05 %
Liquiditeiten 5,18 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,54 %
USD - Amerikaanse dollar 22,49 %
GBP - Brits pond 1,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
ISK - IJslandse kroon 0,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
BRL - Braziliaanse real 0,21 %
PLN - Poolse zloty 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,83 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,90 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,16 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 6,05 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 4,51 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,05 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,93 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR ACC 3,52 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,24 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 3,16 %

Prestaties in EUR (10/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -1,35 %
Rendement 3 maanden -1,46 % -2,17 %
Rendement 6 maanden -2,04 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -1,63 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 4,28 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,80
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-comfort-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden