BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,94 EUR 16/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 389,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,38 %
Liquiditeiten 4,53 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,08 %
USD - Amerikaanse dollar 22,76 %
GBP - Brits pond 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,98 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
ISK - IJslandse kroon 0,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
INR - Indiase roepie 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 13,67 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,81 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 6,57 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,56 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 5,00 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,91 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,72 %
AS SICAV I - SELECT EM BOND I ACC USD 4,32 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,30 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,22 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 3,53 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 3,31
;