BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,35 EUR 6/12/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-2,70 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 416,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,09 %
Liquiditeiten 4,50 %
Aandelen 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,86 %
USD - Amerikaanse dollar 21,76 %
GBP - Brits pond 1,66 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
ISK - IJslandse kroon 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
HUF - Hongaarse forint 0,11 %
RUB - Russische roebel 0,10 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
INR - Indiase roepie 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,23 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,38 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,39 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 6,26 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,17 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 4,07 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,78 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 3,54 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,12 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE R 3,11 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 0,95 %
Rendement 3 maanden -0,76 % 0,44 %
Rendement 6 maanden -1,30 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -2,70 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,87 % 4,26 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 2,99
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-comfort-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden