BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
101,51 EUR 14/09/2021
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 290,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 17/11/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,88 %
Liquiditeiten 8,11 %
Aandelen 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,92 %
USD - Amerikaanse dollar 21,51 %
GBP - Brits pond 2,04 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
RUB - Russische roebel 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 15,77 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,15 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,45 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,02 %
BNPPE BLOOMBERGBARCLAYS EURO AGGRT TRS I C 4,97 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,05 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,88 %
VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BD UCITS ETF EUR 3,61 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,50 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV K ACC EUR 3,47 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,42 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 1,38 %
Rendement 1 jaar 1,31 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,08 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 1,35