BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
87,95 EUR 26/01/2023
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 189,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/11/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,21 %
Liquiditeiten 5,75 %
Aandelen 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,97 %
USD - Amerikaanse dollar 15,26 %
GBP - Brits pond 1,85 %
JPY - Japanse yen 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
THB - Thaise baht 0,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 17,27 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,69 %
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TI C 7,82 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 6,08 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 5,50 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,30 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,13 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,12 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 3,62 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 3,61 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % -
Rendement 3 maanden 2,42 % -
Rendement 6 maanden -3,25 % -
Rendement 1 jaar -10,46 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,76 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,07 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -