BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
102,47 EUR 13/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
5,02 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 376,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2018

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,44 %
Liquiditeiten 4,79 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,45 %
USD - Amerikaanse dollar 24,28 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
GBP - Brits pond 1,42 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
RUB - Russische roebel 0,31 %
ISK - IJslandse kroon 0,30 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,18 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,76 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,87 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 6,53 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,96 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,87 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,49 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 4,45 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 3,99 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -1,49 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 5,02 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,28 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,52
;