BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
100,09 EUR 4/08/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 334,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 5,62 %
Aandelen 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,66 %
USD - Amerikaanse dollar 27,42 %
GBP - Brits pond 1,39 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
RUB - Russische roebel 0,36 %
ISK - IJslandse kroon 0,32 %
IDR - Indonesische roepia 0,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,56 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,18 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,84 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,96 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,73 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 4,33 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 4,33 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 3,87 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,64 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,29 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 1,38 %
Rendement 6 maanden -2,83 % 0,51 %
Rendement 1 jaar -1,50 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 4,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,07 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,25