BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
98,89 EUR 18/01/2022
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 268,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 17/11/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,17 %
Liquiditeiten 3,80 %
Aandelen 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,60 %
USD - Amerikaanse dollar 23,47 %
GBP - Brits pond 3,10 %
DKK - Deense kroon 0,58 %
RUB - Russische roebel 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
IDR - Indonesische roepia 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
CNY - Chinese yuan 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 16,58 %
BNPP EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGRT TREAS TI C 8,94 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 6,09 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,04 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,19 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 4,15 %
VANGUARD EUR EUROZONE GVT BD UCITS ETF EUR DIS 3,70 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,50 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,31 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD PREM USD ACC 3,16 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -1,34 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -2,26 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -2,78 % -3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 4,02 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,25