BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,96 EUR 22/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,51 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 485,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 3,36

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,68 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 0,51 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,07 %
Liquiditeiten 1,47 %
Aandelen 0,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,70 %
USD - Amerikaanse dollar 21,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
GBP - Brits pond 0,75 %
BRL - Braziliaanse real 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,58 %
PLN - Poolse zloty 0,51 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,95 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,72 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,40 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,69 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 5,59 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 5,54 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,12 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,12 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE R 3,88 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,83 %