BNP Paribas Comfort Bond (Uitkering)

LU0223387738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,59 EUR 13/02/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387738
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 517,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 4,18

Prestaties in EUR (13/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -0,04 % -0,47 %
Rendement 1 jaar 0,61 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,66 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,88 %
Aandelen 0,86 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,02 %
USD - Amerikaanse dollar 14,19 %
MXN - Mexicaanse peso 1,45 %
JPY - Japanse yen 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
IDR - Indonesische roepia 0,70 %
GBP - Brits pond 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,62 %
THB - Thaise baht 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 16,68 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,43 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,63 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 7,00 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 6,25 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,35 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,04 %
BNP PARIBAS SENIOR EUROPEAN SECURITISATION I 4,45 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,10 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I CAP EUR 3,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-comfort-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden