BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
142,42 EUR 22/07/2021
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387498
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 77,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,64 %
Liquiditeiten 6,62 %
Aandelen 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,58 %
USD - Amerikaanse dollar 23,13 %
GBP - Brits pond 2,25 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
MXN - Mexicaanse peso 0,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
RUB - Russische roebel 0,37 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,46 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,00 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 6,11 %
BNPPE BLOOMBERGBARCLAYS EURO AGGRT TRS I C 4,84 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,35 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,86 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,66 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV K ACC EUR 3,60 %
VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BD UCITS ETF EUR 3,52 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,32 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 1,29 % -0,40 %
Rendement 6 maanden 0,26 % -2,85 %
Rendement 1 jaar 2,62 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 3,98 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 1,43