BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
141,22 EUR 7/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387498
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 104,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,38 %
Liquiditeiten 4,53 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,08 %
USD - Amerikaanse dollar 22,76 %
GBP - Brits pond 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,98 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
ISK - IJslandse kroon 0,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
INR - Indiase roepie 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,01 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 9,01 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 6,76 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,75 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,97 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,65 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 4,44 %
AS SICAV I - SELECT EM BOND I ACC USD 4,35 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,34 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,13 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 2,74 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,59 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,53
;