BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,81 EUR 15/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,53 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387498
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 138,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 3,37

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -1,47 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,57 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -0,30 %
Rendement 1 jaar 0,53 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,07 %
Liquiditeiten 1,47 %
Aandelen 0,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,70 %
USD - Amerikaanse dollar 21,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
GBP - Brits pond 0,75 %
BRL - Braziliaanse real 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,58 %
PLN - Poolse zloty 0,51 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 16,33 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,62 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,30 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 6,64 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 6,15 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,21 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 5,09 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,03 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,35 %
ISHARES EURO INV GRADE CORPBOND INDEX INST EUR ACC 3,93 %