BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,59 EUR 11/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
2,90 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387498
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 107,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,10 %
Liquiditeiten 4,32 %
Aandelen 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,05 %
USD - Amerikaanse dollar 26,26 %
GBP - Brits pond 1,57 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
ISK - IJslandse kroon 0,30 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,11 %
INR - Indiase roepie 0,09 %
ARS - Argentijnse peso 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,03 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,69 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,08 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,45 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 5,58 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,83 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,79 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,28 %
AS SICAV I - SELECT EM BOND I ACC USD 4,13 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,06 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,03 %
Rendement 3 maanden 2,17 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 4,33 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 2,90 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 4,58 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 3,18