BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
140,11 EUR 19/10/2021
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387498
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 74,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,31 %
Liquiditeiten 5,93 %
Aandelen 0,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,67 %
USD - Amerikaanse dollar 23,27 %
GBP - Brits pond 2,29 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
RUB - Russische roebel 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
CNY - Chinese yuan 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 15,99 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,05 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,20 %
BNPP EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGRT TREAS TI C 5,04 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 4,02 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,02 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV K ACC EUR 3,55 %
VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BD UCITS ETF EUR 3,52 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,52 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,45 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -1,62 %
Rendement 3 maanden -0,94 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -0,69 %
Rendement 1 jaar 0,15 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,36 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,15 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 1,15