BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
124,17 EUR 23/03/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-9,44 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0223387498
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2005
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 97,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,20 %
Liquiditeiten 3,69 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,13 %
USD - Amerikaanse dollar 24,82 %
GBP - Brits pond 1,71 %
JPY - Japanse yen 1,41 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
ISK - IJslandse kroon 0,31 %
RUB - Russische roebel 0,31 %
MXN - Mexicaanse peso 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
INR - Indiase roepie 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,80 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,47 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 5,49 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,98 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 4,93 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 4,10 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 4,10 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 4,05 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC 3,46 %

Prestaties in EUR (23/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,02 % -5,82 %
Rendement 3 maanden -12,31 % -3,04 %
Rendement 6 maanden -12,56 % -5,32 %
Rendement 1 jaar -9,44 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,84 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,95 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,15