BNP Paribas Brazil Equity Classic Dist

LU0265267285
47,27 USD 7/12/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/11/2022) 2,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,06 %
Nutsbedrijven 21,40 %
Financiële sector 21,10 %
Consumptiegoederen 10,24 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Telecomoperatoren 3,98 %
Spitstechnologie 3,58 %
Landen Gewicht
Brazilië 94,61 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 80,45 %
USD - Amerikaanse dollar 14,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WEG SA 5,70 %
Banco Bradesco Adr 5,45 %
Cosan Industria E Comercio SA 4,88 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 4,74 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 4,71 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,12 %
Klabin Units SA Unit 3,64 %
Vale ADR Representing One SA ADR 3,46 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,09 %
Itausa SA Pref 3,08 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,09 % -13,42 %
Rendement 3 maanden -12,58 % -7,32 %
Rendement 6 maanden -10,97 % -5,07 %
Rendement 1 jaar 6,42 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,26 % -6,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,93 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,81 % 0,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 36,96 %
Volatiliteit van de benchmark 36,95 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -