BNP Paribas Belgium Equity Classic Cap

LU1956130014
880,35 EUR 29/09/2022
Aandelen - België Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956130014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2019
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (29/09/2022) 128,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 1,75 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,73 %
Gezondheid en Farma 21,24 %
Consumptiegoederen 20,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,87 %
Nutsbedrijven 5,02 %
Diverse industrieën en diensten 4,92 %
Spitstechnologie 3,19 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Landen Gewicht
België 81,79 %
Nederland 12,14 %
Luxemburg 4,25 %
Frankrijk 0,48 %
Groot-Brittannië 0,39 %
Finland 0,12 %
Verenigde Staten 0,08 %
Zwitserland 0,06 %
Australië 0,06 %
Canada 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENX SE ORD 9,51 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 8,97 %
KBC GROEP NV ORD 6,70 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,10 %
ELIA GROUP SA ORD 5,02 %
AEDIFICA NV ORD 4,79 %
AGEAS SA ORD 4,73 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 4,65 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 4,59 %
UMICORE SA ORD 4,53 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,84 % -5,31 %
Rendement 3 maanden -9,48 % -7,08 %
Rendement 6 maanden -18,80 % -17,62 %
Rendement 1 jaar -19,81 % -14,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 19,21 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -