BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Uitkering)

BE0146937793
84,18 EUR 19/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 627,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,03 %
Obligaties 31,03 %
Liquiditeiten 15,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,23 %
Frankrijk 13,79 %
Nederland 6,33 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Duitsland 5,74 %
Japan 4,80 %
Spanje 3,14 %
Zweden 2,32 %
Italië 2,00 %
Ierland 1,80 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,21 %
CLP - Chileense peso 0,08 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 11,28 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 9,14 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 5,99 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 5,43 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,58 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,58 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 4,15 %
EUR CASH 3,89 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 3,84 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,52 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 15,44 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,19 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,94 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 4,01