BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Uitkering)

BE0146937793
82,78 EUR 14/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/05/2021) 538,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,20 %
Obligaties 30,30 %
Liquiditeiten 13,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,10 %
Consumptiegoederen 10,07 %
Diverse industrieën en diensten 9,73 %
Gezondheid en Farma 6,15 %
Spitstechnologie 6,10 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,78 %
Frankrijk 15,25 %
Nederland 7,32 %
Duitsland 6,59 %
Groot-Brittannië 5,51 %
Japan 4,77 %
Spanje 3,17 %
Zweden 2,34 %
Italië 2,05 %
Zwitserland 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,45 %
USD - Amerikaanse dollar 20,47 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
GBP - Brits pond 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 12,13 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 9,59 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,78 %
EUR CASH 8,12 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,54 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,07 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 3,99 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 3,96 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,88 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,83 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,57 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 4,13 %
Rendement 1 jaar 16,88 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,11 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,68 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,89