BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Uitkering)

BE0146937793
72,64 EUR 6/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 367,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,70 %
Obligaties 35,80 %
Liquiditeiten 5,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,31 %
Consumptiegoederen 12,17 %
Diverse industrieën en diensten 6,37 %
Spitstechnologie 6,21 %
Gezondheid en Farma 5,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,69 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,50 %
Frankrijk 13,28 %
Nederland 8,41 %
Duitsland 8,32 %
Spanje 5,93 %
Japan 4,90 %
Groot-Brittannië 3,41 %
Italië 2,01 %
Zweden 1,76 %
Ierland 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,91 %
USD - Amerikaanse dollar 23,21 %
JPY - Japanse yen 4,62 %
GBP - Brits pond 1,56 %
NOK - Noorse kroon 1,47 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 13,86 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 10,85 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 10,10 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 9,80 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 6,64 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,34 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,05 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,02 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 3,92 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,89 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 9,71 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -4,68 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -1,19 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,09 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,02