BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Uitkering)

BE0146937793
79,95 EUR 2/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 473,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,31 %
Obligaties 33,23 %
Liquiditeiten 8,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,66 %
Consumptiegoederen 11,48 %
Diverse industrieën en diensten 8,81 %
Spitstechnologie 6,29 %
Gezondheid en Farma 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,21 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,53 %
Frankrijk 14,18 %
Nederland 7,71 %
Duitsland 6,60 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Japan 4,24 %
Spanje 2,99 %
Zweden 2,51 %
Italië 1,79 %
Ierland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,73 %
USD - Amerikaanse dollar 22,39 %
JPY - Japanse yen 3,90 %
GBP - Brits pond 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
INR - Indiase roepie 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 15,66 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 10,85 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 8,79 %
EUR CASH 7,19 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,68 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,58 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 4,45 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 4,34 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,78 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 3,75 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 9,06 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 7,82 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,69