BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Uitkering)

BE0146937793
73,69 EUR 4/07/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 776,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,39 %
Obligaties 33,17 %
Liquiditeiten 9,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Financiële sector 7,76 %
Spitstechnologie 7,56 %
Nutsbedrijven 5,41 %
Gezondheid en Farma 5,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,53 %
Frankrijk 15,36 %
Nederland 6,80 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Duitsland 5,11 %
Japan 3,59 %
Spanje 3,51 %
Italië 2,53 %
Zweden 2,39 %
China 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,68 %
USD - Amerikaanse dollar 19,97 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
GBP - Brits pond 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,66 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 12,76 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 12,24 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 6,47 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,61 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP TX C 4,36 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,97 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,56 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,46 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,36 %

Prestaties in EUR (4/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,84 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -7,54 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -11,76 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -11,10 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor -