BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
154,34 EUR 18/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 122,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,09 %
Obligaties 16,68 %
Liquiditeiten 8,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,82 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Financiële sector 8,81 %
Gezondheid en Farma 8,51 %
Spitstechnologie 8,50 %
Nutsbedrijven 4,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,36 %
Frankrijk 12,05 %
Japan 5,87 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Duitsland 4,36 %
Nederland 4,05 %
Spanje 2,21 %
Zwitserland 2,10 %
China 1,76 %
Zweden 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,08 %
USD - Amerikaanse dollar 26,08 %
JPY - Japanse yen 5,64 %
GBP - Brits pond 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 9,83 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAP TX C 9,17 %
EUR CASH 6,57 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 6,33 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,31 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,13 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 3,95 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,32 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,28 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SRS 5% CPPD TX C 3,00 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -1,52 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,29 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,24 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,40 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 6,21