BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
148,34 EUR 5/05/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2021) 101,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,82 %
Obligaties 13,61 %
Liquiditeiten 9,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,71 %
Diverse industrieën en diensten 14,65 %
Consumptiegoederen 14,08 %
Spitstechnologie 8,11 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,62 %
Frankrijk 14,42 %
Duitsland 7,82 %
Japan 6,07 %
Groot-Brittannië 5,25 %
Nederland 5,24 %
Zwitserland 2,39 %
Spanje 2,32 %
Zweden 2,08 %
Ierland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,03 %
USD - Amerikaanse dollar 31,09 %
JPY - Japanse yen 5,92 %
GBP - Brits pond 3,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
INR - Indiase roepie 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 11,54 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 11,41 %
EUR CASH 8,11 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,29 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 5,24 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,89 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,10 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,07 %
BNP PARIBAS AQUA X 3,87 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 3,70 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 13,11 % 11,40 %
Rendement 1 jaar 27,08 % 21,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,44 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 6,14