BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
132,25 EUR 14/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 81,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,27 %
Obligaties 14,89 %
Liquiditeiten 4,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,09 %
Consumptiegoederen 15,97 %
Diverse industrieën en diensten 10,39 %
Spitstechnologie 7,99 %
Gezondheid en Farma 6,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,97 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,93 %
Frankrijk 18,95 %
Duitsland 6,47 %
Japan 6,00 %
Nederland 4,48 %
Spanje 3,25 %
Groot-Brittannië 2,38 %
Ierland 1,76 %
Italië 1,62 %
België 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,85 %
USD - Amerikaanse dollar 28,32 %
JPY - Japanse yen 5,93 %
GBP - Brits pond 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
NOK - Noorse kroon 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,54 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 19,64 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 16,15 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 9,78 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 9,15 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 6,89 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 5,02 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,41 %
EUR CASH 4,29 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,49 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 2,56 %

Prestaties in EUR (14/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 15,17 % 11,08 %
Rendement 1 jaar 1,44 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,39 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,42