BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
127,77 EUR 6/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 78,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,22 %
Obligaties 14,57 %
Liquiditeiten 5,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,37 %
Consumptiegoederen 16,46 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Spitstechnologie 8,24 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,13 %
Frankrijk 12,33 %
Duitsland 9,91 %
Nederland 7,43 %
Spanje 5,83 %
Japan 5,76 %
Groot-Brittannië 2,48 %
Ierland 1,53 %
Italië 1,49 %
Zweden 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,57 %
USD - Amerikaanse dollar 27,77 %
JPY - Japanse yen 5,71 %
GBP - Brits pond 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 15,71 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 15,34 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 10,04 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 9,59 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,41 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 6,68 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,62 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,37 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,28 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,21 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 11,97 % 8,91 %
Rendement 6 maanden -5,96 % -3,67 %
Rendement 1 jaar -1,14 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,35