BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
33,73 EUR 22/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 133,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,02 %
Obligaties 15,34 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,83 %
Financiële sector 10,72 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Spitstechnologie 9,72 %
Gezondheid en Farma 7,86 %
Nutsbedrijven 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,01 %
Frankrijk 10,97 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Nederland 4,74 %
Duitsland 4,15 %
Japan 4,11 %
China 3,03 %
Zwitserland 1,98 %
Spanje 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,52 %
USD - Amerikaanse dollar 29,81 %
JPY - Japanse yen 3,83 %
GBP - Brits pond 3,22 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 1,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
CNY - Chinese yuan 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 10,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,89 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP TX C 5,66 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,65 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 3,83 %
BNP PARIBAS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 3,46 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 3,34 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,31 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,21 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,17 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,70 % -4,88 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 0,74 %
Rendement 6 maanden -8,70 % -5,77 %
Rendement 1 jaar -12,26 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor -