BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
139,39 EUR 27/11/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (27/11/2020) 88,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,77 %
Obligaties 12,52 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,38 %
Consumptiegoederen 16,21 %
Diverse industrieën en diensten 11,85 %
Spitstechnologie 7,93 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,54 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,78 %
USD - Amerikaanse dollar 29,33 %
JPY - Japanse yen 6,06 %
GBP - Brits pond 2,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 19,35 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 17,05 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 8,70 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 6,97 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,28 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,89 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,42 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,56 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,55 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 2,88 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,25 % 5,79 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 14,75 % 8,98 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 9,49 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,14