BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
156,14 EUR 17/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2021) 115,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,30 %
Obligaties 13,88 %
Liquiditeiten 12,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,05 %
Consumptiegoederen 12,33 %
Diverse industrieën en diensten 12,02 %
Gezondheid en Farma 8,76 %
Spitstechnologie 8,28 %
Nutsbedrijven 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,73 %
Frankrijk 14,85 %
Duitsland 6,60 %
Nederland 6,56 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Japan 5,36 %
Zweden 2,46 %
Zwitserland 2,28 %
Spanje 1,96 %
China 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,37 %
USD - Amerikaanse dollar 26,95 %
JPY - Japanse yen 5,48 %
GBP - Brits pond 3,29 %
CHF - Zwitserse frank 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
DKK - Deense kroon 1,05 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
INR - Indiase roepie 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 11,50 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 11,48 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 9,13 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,64 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,10 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,06 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 3,87 %
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE X C 3,35 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,09 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 3,07 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 24,35 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,29 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 6,60