BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Uitkering)

BE0146935771
67,03 EUR 22/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 677,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,31 %
Aandelen 28,42 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,61 %
Consumptiegoederen 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,92 %
Spitstechnologie 3,13 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Nutsbedrijven 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,05 %
USD - Amerikaanse dollar 15,36 %
NOK - Noorse kroon 2,94 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
GBP - Brits pond 1,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 16,90 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,93 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,07 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 7,87 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 6,42 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 6,00 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 5,80 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,51 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 4,41 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,36 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -0,66 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,82 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,98