BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Uitkering)

BE0146935771
63,24 EUR 22/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 1046,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,98 %
Aandelen 25,32 %
Liquiditeiten 6,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,15 %
Financiële sector 4,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,89 %
Spitstechnologie 3,55 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,31 %
Verenigde Staten 14,05 %
Nederland 9,39 %
Groot-Brittannië 6,03 %
Duitsland 5,98 %
Spanje 5,83 %
Italië 3,54 %
Zweden 2,70 %
Luxemburg 2,42 %
Japan 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,12 %
USD - Amerikaanse dollar 11,77 %
GBP - Brits pond 1,64 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
JPY - Japanse yen 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
BRL - Braziliaanse real 0,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 19,08 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X C 9,85 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 8,13 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X CAP 7,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,85 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 3,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,18 %
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 2,96 %
BNP PARIBAS SUS EURO MLT-FCTR CORP BD X CAP 2,71 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,09 % -1,74 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 0,27 %
Rendement 6 maanden -7,49 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -11,62 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,36 % 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -