BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Uitkering)

BE0146935771
72,15 EUR 17/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 820,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,19 %
Aandelen 30,49 %
Liquiditeiten 15,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,32 %
Consumptiegoederen 4,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,40 %
Spitstechnologie 3,17 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,29 %
Verenigde Staten 15,02 %
Nederland 8,75 %
Duitsland 6,77 %
Spanje 6,18 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Italië 3,47 %
Zweden 3,45 %
Japan 2,17 %
Luxemburg 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,32 %
USD - Amerikaanse dollar 11,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
GBP - Brits pond 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 16,62 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 16,24 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,21 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 6,14 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,68 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,39 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,81 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,34 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 3,09 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 2,72 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 9,51 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,16 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 2,89