BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Uitkering)

BE0146935771
64,50 EUR 26/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2022) 980,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,49 %
Aandelen 26,30 %
Liquiditeiten 7,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,06 %
Financiële sector 4,95 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Spitstechnologie 4,13 %
Gezondheid en Farma 2,99 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,82 %
Verenigde Staten 16,75 %
Nederland 9,82 %
Spanje 6,33 %
Duitsland 6,26 %
Groot-Brittannië 5,52 %
Italië 3,37 %
Luxemburg 2,93 %
Zweden 2,83 %
Ierland 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,99 %
USD - Amerikaanse dollar 15,14 %
GBP - Brits pond 1,52 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 18,06 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 11,47 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X C 10,09 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X CAP 8,06 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 4,50 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 3,60 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 3,23 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 3,04 %
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 2,98 %
BNP PARIBAS SUS EURO MLT-FCTR CORP BD X CAP 2,79 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -3,65 % -0,89 %
Rendement 1 jaar -7,33 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,43 % 2,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -