BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Uitkering)

BE0146935771
69,74 EUR 26/02/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/02/2021) 741,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,47 %
Aandelen 30,33 %
Liquiditeiten 10,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,51 %
Consumptiegoederen 5,75 %
Diverse industrieën en diensten 4,56 %
Spitstechnologie 3,21 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,79 %
Frankrijk 16,75 %
Nederland 8,66 %
Duitsland 6,83 %
Spanje 5,78 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Zweden 3,23 %
Italië 2,74 %
Japan 2,47 %
Luxemburg 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,35 %
USD - Amerikaanse dollar 12,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
GBP - Brits pond 1,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,44 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 7,74 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,83 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 6,82 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,84 %
EUR CASH 5,64 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 5,54 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,38 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,76 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,22 %

Prestaties in EUR (26/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,18 %
Rendement 3 maanden 1,12 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 1,51 %
Rendement 1 jaar 4,40 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,26 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,82