BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Uitkering)

BE0146935771
70,88 EUR 18/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2021) 833,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,52 %
Aandelen 27,51 %
Liquiditeiten 16,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Consumptiegoederen 4,67 %
Financiële sector 3,89 %
Spitstechnologie 3,00 %
Gezondheid en Farma 2,63 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,49 %
Verenigde Staten 15,05 %
Nederland 7,47 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Spanje 5,57 %
Duitsland 5,38 %
Italië 3,31 %
Zweden 2,93 %
Japan 2,33 %
Luxemburg 2,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,77 %
USD - Amerikaanse dollar 10,42 %
JPY - Japanse yen 1,93 %
GBP - Brits pond 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
INR - Indiase roepie 0,61 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 15,91 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 15,41 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,00 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 5,95 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,43 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,20 %
EUR CASH 4,59 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,15 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 3,21 %
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 2,61 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -1,66 % 0,49 %
Rendement 6 maanden -1,34 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 0,62 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,72 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,19 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 2,74