BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative (Uitkering)

BE0146933750
57,15 EUR 16/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146933750
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 37,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 3,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Verenigde Staten 12,26 %
Nederland 11,89 %
Spanje 9,72 %
Duitsland 6,52 %
Groot-Brittannië 6,44 %
Italië 4,83 %
Luxemburg 2,49 %
Finland 2,03 %
Oostenrijk 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,28 %
USD - Amerikaanse dollar 3,80 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
MXN - Mexicaanse peso 0,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,21 %
PLN - Poolse zloty 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,16 %
INR - Indiase roepie 0,15 %
CLP - Chileense peso 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,92 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 18,67 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 10,81 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 10,25 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 8,77 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,73 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,65 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,59 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 3,41 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,40 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -0,89 %
Rendement 3 maanden 1,44 % -1,50 %
Rendement 6 maanden 6,42 % 5,20 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,78 % 4,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,59