BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative (Uitkering)

BE0146933750
50,32 EUR 30/11/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146933750
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2022) 35,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,67 %
Liquiditeiten 1,81 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,86 %
Nederland 14,49 %
Verenigde Staten 10,64 %
Duitsland 7,19 %
Spanje 6,98 %
Groot-Brittannië 6,39 %
Luxemburg 4,19 %
Italië 4,01 %
België 2,57 %
Zweden 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,45 %
USD - Amerikaanse dollar 1,15 %
GBP - Brits pond 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 18,82 %
BNP PARIBAS SUS EURO MLT-FCTR CORP BD X CAP 18,72 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 18,72 %
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y TRK X C 10,91 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X CAP 7,93 %
BNPPE JPM ESG GREEN SOCIAL & SUST IG EUR BD ETF C 5,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,43 %
AMSELECT - ALLIANZ EURO CREDIT X CAP 4,23 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 4,15 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 2,64 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -10,91 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,83 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,39 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,79 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -