BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative (Uitkering)

BE0146933750
50,09 EUR 21/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146933750
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2022) 40,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 2,75 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,45 %
Nederland 13,24 %
Verenigde Staten 12,91 %
Spanje 7,74 %
Groot-Brittannië 7,18 %
Duitsland 6,64 %
Italië 4,71 %
Luxemburg 3,54 %
Zweden 3,27 %
Ierland 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,22 %
INR - Indiase roepie 0,20 %
PLN - Poolse zloty 0,20 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 19,50 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 19,47 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 19,41 %
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y TRK X C 11,66 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 11,52 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 5,35 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 5,03 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 4,17 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,69 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 1,56 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,21 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -7,19 % -2,63 %
Rendement 6 maanden -11,16 % -3,07 %
Rendement 1 jaar -11,64 % -1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,92 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,47 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,45 % 2,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -