BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Uitkering)

BE0935065822
86,11 EUR 17/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0935065822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 6,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,77 %
Liquiditeiten 10,09 %
Obligaties 2,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,22 %
Consumptiegoederen 17,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,94 %
Spitstechnologie 8,59 %
Gezondheid en Farma 7,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,80 %
USD - Amerikaanse dollar 30,86 %
JPY - Japanse yen 6,17 %
GBP - Brits pond 1,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 19,92 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 12,65 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 12,08 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 11,23 %
EUR CASH 6,00 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,22 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,93 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,75 %
LGT SUST EQUITY MARKET NEUTRAL C EUR 4,08 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,91 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 25,03 % 18,86 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,98 %
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,50