BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Uitkering)

BE0935065822
102,41 EUR 12/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0935065822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,45 %
Liquiditeiten 10,43 %
Obligaties 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,01 %
Consumptiegoederen 14,66 %
Diverse industrieën en diensten 13,87 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Spitstechnologie 10,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,36 %
Frankrijk 12,02 %
Japan 7,00 %
Duitsland 6,81 %
Groot-Brittannië 5,39 %
Nederland 4,35 %
Zwitserland 2,94 %
Zweden 2,10 %
China 1,80 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,71 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Japanse yen 7,72 %
GBP - Brits pond 3,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
DKK - Deense kroon 1,34 %
AUD - Australische dollar 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
INR - Indiase roepie 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,85 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 7,68 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,20 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 6,29 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 5,05 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 4,82 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 4,57 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,54 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,36 %
AMSELECT - VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERG X CAP 4,13 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 18,83 % 18,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 6,87