BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Uitkering)

BE0935065822
100,26 EUR 25/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0935065822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 9,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,70 %
Liquiditeiten 5,45 %
Obligaties 1,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,83 %
Diverse industrieën en diensten 15,02 %
Financiële sector 12,19 %
Spitstechnologie 10,81 %
Gezondheid en Farma 10,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,38 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,87 %
Frankrijk 13,08 %
Japan 6,98 %
Groot-Brittannië 6,33 %
Duitsland 5,26 %
Nederland 4,00 %
Zwitserland 2,79 %
Spanje 2,12 %
China 1,70 %
Ierland 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,98 %
USD - Amerikaanse dollar 30,73 %
JPY - Japanse yen 6,94 %
GBP - Brits pond 4,31 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 9,27 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 8,05 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP TX C 6,87 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,99 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,82 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,28 %
BNPP EASY MSCI JPN SRI S-SRS PAB 5% CPPD TX C 4,03 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD TX C 3,89 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,87 %
AMSELECT - VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERG X CAP 3,78 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,69 % -4,42 %
Rendement 3 maanden -5,23 % -1,67 %
Rendement 6 maanden -1,73 % 2,26 %
Rendement 1 jaar 6,69 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,14 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 7,03