BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Uitkering)

BE0935065822
91,85 EUR 24/11/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0935065822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/10/2020) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,19 %
Liquiditeiten 10,11 %
Obligaties 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,52 %
Consumptiegoederen 17,17 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Spitstechnologie 8,16 %
Gezondheid en Farma 7,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,31 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,54 %
Frankrijk 14,13 %
Japan 6,58 %
Duitsland 5,96 %
Nederland 3,86 %
Groot-Brittannië 2,85 %
Zwitserland 1,89 %
Ierland 1,74 %
Spanje 1,57 %
België 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,12 %
USD - Amerikaanse dollar 31,06 %
JPY - Japanse yen 6,58 %
GBP - Brits pond 2,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
INR - Indiase roepie 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 17,46 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 13,45 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 11,54 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 9,39 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 6,39 %
EUR CASH 5,06 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 5,03 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,80 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 4,20 %
LGT SUST EQUITY MARKET NEUTRAL C EUR 4,19 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,05 % 5,83 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 5,08 %
Rendement 6 maanden 14,27 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 3,25 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,18 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,41