BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Neutral (Uitkering)

BE6290320645
110,97 EUR 19/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6290320645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 64,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,29 %
Obligaties 33,00 %
Liquiditeiten 9,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,60 %
Financiële sector 8,67 %
Diverse industrieën en diensten 7,98 %
Gezondheid en Farma 5,16 %
Spitstechnologie 4,82 %
Nutsbedrijven 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,71 %
Duitsland 9,88 %
Groot-Brittannië 8,58 %
Verenigde Staten 6,87 %
Nederland 6,47 %
Spanje 5,73 %
Italië 4,38 %
Zwitserland 4,07 %
Denemarken 2,44 %
Zweden 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,47 %
USD - Amerikaanse dollar 7,03 %
GBP - Brits pond 6,51 %
CHF - Zwitserse frank 3,41 %
DKK - Deense kroon 2,30 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
JPY - Japanse yen 0,87 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,33 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 12,17 %
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY X CAP 10,76 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 9,62 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 8,86 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 8,73 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TX C 6,96 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,39 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,45 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,36 %
EUR CASH 4,22 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 11,49 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -