BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Defensive (Uitkering)

BE6290317617
103,72 EUR 12/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6290317617
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 212,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,88 %
Aandelen 28,20 %
Liquiditeiten 5,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,15 %
Consumptiegoederen 4,19 %
Diverse industrieën en diensten 4,08 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Spitstechnologie 1,66 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,25 %
Spanje 10,25 %
Duitsland 9,27 %
Nederland 7,89 %
Italië 7,67 %
Verenigde Staten 6,46 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Portugal 3,49 %
Zwitserland 2,40 %
België 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,89 %
USD - Amerikaanse dollar 5,34 %
GBP - Brits pond 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,64 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 19,49 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 16,19 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 12,11 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 10,48 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 6,28 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,18 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 4,15 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 3,95 %
EUR CASH 3,63 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 3,11 %

Prestaties in EUR (12/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 1,20 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -