BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Uitkering)

BE6272937440
87,52 EUR 27/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-11,82 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272937440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/03/2020) 63,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,70 %
Obligaties 38,46 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,62 %
Consumptiegoederen 9,97 %
Diverse industrieën en diensten 7,04 %
Spitstechnologie 6,61 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Telecomoperatoren 2,14 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,86 %
Duitsland 14,00 %
België 10,35 %
Nederland 8,69 %
Italië 7,53 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Verenigde Staten 6,31 %
Spanje 5,75 %
Luxemburg 3,01 %
Finland 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,10 %
USD - Amerikaanse dollar 5,89 %
GBP - Brits pond 5,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
JPY - Japanse yen 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 12,36 %
PARVEST BOND EURO X CAP 11,58 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 10,10 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,26 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,15 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 4,30 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,88 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,50 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 3,34 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 3,23 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,47 % -1,77 %
Rendement 3 maanden -17,58 % -5,41 %
Rendement 6 maanden -15,05 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -11,82 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,08 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -