BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Uitkering)

BE6272937440
95,59 EUR 9/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272937440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 68,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,22 %
Obligaties 38,42 %
Liquiditeiten 11,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,78 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Gezondheid en Farma 6,49 %
Spitstechnologie 6,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,32 %
Duitsland 12,44 %
België 8,69 %
Nederland 8,45 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Italië 6,88 %
Verenigde Staten 5,10 %
Spanje 4,58 %
Luxemburg 2,64 %
Zweden 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,80 %
GBP - Brits pond 6,03 %
USD - Amerikaanse dollar 4,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,83 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 11,67 %
PARVEST BOND EURO X CAP 10,16 %
EUR CASH 9,66 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 9,30 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,40 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,26 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,11 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,07 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 3,45 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 3,22 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 6,35 % 5,09 %
Rendement 6 maanden -8,67 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -4,21 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,77