BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Uitkering)

BE6272937440
104,90 EUR 13/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,11 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272937440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 79,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,89 %
Obligaties 39,94 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,89 %
Consumptiegoederen 7,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,84 %
Spitstechnologie 5,04 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,00 %
Duitsland 13,19 %
Italië 7,37 %
Groot-Brittannië 7,03 %
Nederland 6,50 %
Verenigde Staten 5,72 %
Spanje 5,61 %
Luxemburg 2,70 %
België 2,59 %
Ierland 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,78 %
GBP - Brits pond 5,70 %
USD - Amerikaanse dollar 5,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
JPY - Japanse yen 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 11,69 %
PARVEST BOND EURO X CAP 10,69 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 9,95 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,33 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,02 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,65 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 4,15 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,88 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,34 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 3,30 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 5,54 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 9,11 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;