BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Uitkering)

BE6272937440
102,37 EUR 19/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272937440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 68,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,21 %
Obligaties 45,21 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,02 %
Consumptiegoederen 10,15 %
Gezondheid en Farma 6,58 %
Spitstechnologie 6,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,93 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,82 %
Duitsland 13,98 %
Nederland 9,51 %
Italië 8,62 %
Groot-Brittannië 7,60 %
België 7,52 %
Verenigde Staten 6,45 %
Spanje 4,50 %
Zweden 3,02 %
Luxemburg 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,17 %
GBP - Brits pond 5,85 %
USD - Amerikaanse dollar 5,79 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 13,49 %
BNPP EURO BOND X CAP 10,40 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,77 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 7,30 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 7,18 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,75 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,38 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 4,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 4,33 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,53 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 6,14 % 5,58 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 5,74 %
Rendement 1 jaar -3,03 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,51