BNP Paribas B Strategy Europe Neutral

BE6272936434
116,10 EUR 27/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272936434
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 176,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,23 %
Obligaties 36,95 %
Liquiditeiten 7,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,91 %
Consumptiegoederen 11,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,45 %
Spitstechnologie 5,53 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,12 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,37 %
Italië 10,56 %
Duitsland 10,10 %
België 7,92 %
Verenigde Staten 7,91 %
Groot-Brittannië 7,76 %
Nederland 7,24 %
Spanje 5,02 %
Zweden 3,06 %
Zwitserland 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,00 %
USD - Amerikaanse dollar 7,35 %
GBP - Brits pond 6,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,39 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EURO BOND X CAP 10,86 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 8,56 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,44 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,50 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,56 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 5,56 %
EUR CASH 5,13 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 4,90 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,90 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,37 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 6,04 %
Rendement 1 jaar 12,48 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 2,98