BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Uitkering)

BE6272932391
106,35 EUR 6/11/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,07 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272932391
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,44 %
Obligaties 20,66 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,31 %
Consumptiegoederen 14,08 %
Gezondheid en Farma 9,37 %
Diverse industrieën en diensten 9,28 %
Spitstechnologie 7,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Telecomoperatoren 3,29 %
Nutsbedrijven 2,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,26 %
België 11,76 %
Duitsland 11,09 %
Groot-Brittannië 9,66 %
Nederland 7,44 %
Verenigde Staten 5,84 %
Italië 5,65 %
Spanje 4,25 %
Zwitserland 3,67 %
Finland 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,25 %
GBP - Brits pond 9,22 %
USD - Amerikaanse dollar 7,06 %
CHF - Zwitserse frank 3,56 %
SEK - Zweedse kroon 2,87 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
NOK - Noorse kroon 0,45 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
RUB - Russische roebel 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 14,66 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 12,80 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 12,66 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,74 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 7,18 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 6,10 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 5,53 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 4,34 %
BNP PARIBAS EUROPE EX-UK EQ X CAP 4,33 %
PARVEST BOND EURO X CAP 4,16 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 6,34 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 8,00 %
Rendement 1 jaar 9,07 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;