BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Uitkering)

BE6272932391
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,93 EUR 12/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272932391
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,92 %
Obligaties 21,16 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,24 %
Consumptiegoederen 13,66 %
Diverse industrieën en diensten 9,14 %
Gezondheid en Farma 9,01 %
Spitstechnologie 6,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,88 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Nutsbedrijven 2,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,66 %
België 11,51 %
Duitsland 11,32 %
Groot-Brittannië 11,22 %
Nederland 8,79 %
Verenigde Staten 5,63 %
Italië 5,45 %
Spanje 4,88 %
Zwitserland 3,65 %
Zweden 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,60 %
GBP - Brits pond 10,18 %
USD - Amerikaanse dollar 7,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,99 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,66 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
RUB - Russische roebel 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 14,35 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 12,87 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 12,70 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 11,51 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,50 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 7,31 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 5,51 %
BNP PARIBAS EUROPE EX-UK EQ X CAP 4,21 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 4,17 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,39 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 3,06 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 1,13 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;