BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Uitkering)

BE6272932391
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,10 EUR 18/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,91 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272932391
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,28 %
Obligaties 24,18 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,91 %
Consumptiegoederen 14,05 %
Diverse industrieën en diensten 9,41 %
Gezondheid en Farma 9,05 %
Spitstechnologie 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,08 %
Telecomoperatoren 3,66 %
Nutsbedrijven 2,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,39 %
Duitsland 11,65 %
Groot-Brittannië 11,47 %
België 10,89 %
Nederland 8,84 %
Verenigde Staten 6,21 %
Italië 5,53 %
Spanje 4,81 %
Zwitserland 3,60 %
Zweden 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,63 %
GBP - Brits pond 10,27 %
USD - Amerikaanse dollar 7,04 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,92 %
DKK - Deense kroon 1,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 14,73 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 12,68 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 12,36 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 9,72 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,89 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 7,28 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 7,06 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 4,19 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 4,15 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X EUR CAP 3,37 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,52 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 11,52 %
Rendement 1 jaar -0,91 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,57 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -