BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Uitkering)

BE6272932391
109,21 EUR 10/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272932391
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 5,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,89 %
Obligaties 15,68 %
Liquiditeiten 3,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,41 %
Consumptiegoederen 15,68 %
Diverse industrieën en diensten 9,90 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Spitstechnologie 8,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,90 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,51 %
Duitsland 11,38 %
Groot-Brittannië 10,19 %
België 9,57 %
Nederland 8,20 %
Verenigde Staten 7,77 %
Italië 7,07 %
Zwitserland 4,06 %
Zweden 3,85 %
Spanje 3,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,18 %
GBP - Brits pond 9,99 %
USD - Amerikaanse dollar 7,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,85 %
SEK - Zweedse kroon 3,68 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
JPY - Japanse yen 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,62 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 18,43 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 13,45 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 10,95 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 9,65 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 7,84 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,81 %
EUR CASH 3,70 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,46 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 2,69 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,33 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 5,03 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 10,32 % 1,01 %
Rendement 1 jaar 20,46 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,70
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,52