BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Uitkering)

BE6272932391
109,66 EUR 12/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272932391
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,97 %
Obligaties 13,47 %
Liquiditeiten 5,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,44 %
Consumptiegoederen 17,31 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Spitstechnologie 9,32 %
Nutsbedrijven 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,11 %
Duitsland 13,59 %
Groot-Brittannië 10,67 %
Nederland 8,49 %
Verenigde Staten 7,93 %
Italië 7,03 %
Zwitserland 4,90 %
Spanje 4,65 %
Zweden 4,18 %
Finland 3,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,60 %
GBP - Brits pond 10,14 %
USD - Amerikaanse dollar 8,38 %
CHF - Zwitserse frank 4,52 %
SEK - Zweedse kroon 3,81 %
DKK - Deense kroon 1,56 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
NOK - Noorse kroon 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X CAP 14,24 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 12,19 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 10,19 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW UCITS ETF 9,08 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 8,25 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 6,46 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,28 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,81 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TX C 3,25 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 2,63 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 3,37 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 14,95 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,86
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,56