BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Uitkering)

BE6272928357
102,17 EUR 12/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272928357
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 237,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,03 %
Aandelen 22,36 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,81 %
Consumptiegoederen 4,05 %
Spitstechnologie 3,39 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Diverse industrieën en diensten 2,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Telecomoperatoren 0,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,10 %
Duitsland 14,45 %
Italië 10,47 %
Nederland 10,39 %
Verenigde Staten 7,70 %
Spanje 5,58 %
België 5,01 %
Groot-Brittannië 4,92 %
Luxemburg 3,28 %
Zweden 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,85 %
GBP - Brits pond 2,32 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EURO BOND X CAP 18,09 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 9,89 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 6,70 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,92 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,33 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,29 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 4,87 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,72 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,23 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 3,99 %

Prestaties in EUR (12/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 4,04 % 2,34 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,72