BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Uitkering)

BE6272928357
106,26 EUR 18/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272928357
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 281,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,27 %
Aandelen 26,17 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,35 %
Consumptiegoederen 4,32 %
Spitstechnologie 3,22 %
Gezondheid en Farma 3,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Nutsbedrijven 0,67 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,73 %
Italië 10,76 %
Duitsland 10,11 %
België 8,50 %
Spanje 7,51 %
Nederland 7,49 %
Verenigde Staten 6,85 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Luxemburg 3,28 %
Oostenrijk 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,03 %
USD - Amerikaanse dollar 5,92 %
GBP - Brits pond 2,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
NOK - Noorse kroon 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO X CAP 18,83 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 11,12 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,07 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,62 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,55 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 4,68 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,33 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,06 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 3,73 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,69 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 4,44 % 4,12 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -