BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Uitkering)

BE6272928357
102,92 EUR 30/11/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272928357
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2021) 187,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,27 %
Aandelen 30,48 %
Liquiditeiten 5,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,22 %
Consumptiegoederen 5,49 %
Diverse industrieën en diensten 5,04 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Spitstechnologie 3,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Gezondheid en Farma 1,97 %
Landen Gewicht
Italië 18,40 %
Frankrijk 18,20 %
Duitsland 9,41 %
Verenigde Staten 8,54 %
Nederland 7,16 %
Spanje 6,17 %
Groot-Brittannië 5,71 %
België 3,34 %
Luxemburg 2,56 %
Ierland 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,29 %
USD - Amerikaanse dollar 6,70 %
GBP - Brits pond 3,30 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
JPY - Japanse yen 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EURO BOND X CAP 17,12 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 10,33 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 8,13 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 5,49 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,17 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,95 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 4,85 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,34 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,11 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,66 %

Prestaties in EUR (30/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % 1,43 %
Rendement 3 maanden -1,59 % 1,76 %
Rendement 6 maanden 0,64 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,65 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 2,30