BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Uitkering)

BE6272928357
103,96 EUR 29/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272928357
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2021) 202,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,69 %
Aandelen 27,09 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,96 %
Consumptiegoederen 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 3,82 %
Spitstechnologie 3,27 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Gezondheid en Farma 2,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Landen Gewicht
Italië 19,18 %
Frankrijk 16,18 %
Verenigde Staten 9,39 %
Duitsland 8,98 %
Nederland 6,72 %
Spanje 5,83 %
België 5,12 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Luxemburg 2,76 %
Ierland 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,36 %
USD - Amerikaanse dollar 7,35 %
GBP - Brits pond 3,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
JPY - Japanse yen 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EURO BOND X CAP 17,97 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,24 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 7,83 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,57 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 4,95 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,88 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,72 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 4,44 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,25 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,12 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 2,20 % 2,94 %
Rendement 1 jaar 6,50 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,64 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 1,89