BNP Paribas B Strategy Europe Defensive

BE6272927342
103,03 EUR 4/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272927342
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 262,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,11 %
Aandelen 17,83 %
Liquiditeiten 10,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,96 %
Consumptiegoederen 3,07 %
Spitstechnologie 2,91 %
Gezondheid en Farma 2,13 %
Diverse industrieën en diensten 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,51 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,37 %
Duitsland 14,05 %
Nederland 9,84 %
Italië 8,29 %
Verenigde Staten 6,41 %
Spanje 5,74 %
Groot-Brittannië 4,67 %
België 4,01 %
Luxemburg 3,09 %
Oostenrijk 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,73 %
USD - Amerikaanse dollar 4,68 %
GBP - Brits pond 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO X CAP 17,12 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 9,53 %
EUR CASH 9,24 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,90 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,80 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 5,75 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,60 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,15 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,50 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,07 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 4,41 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -5,22 % -2,68 %
Rendement 1 jaar -1,22 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,86