BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Uitkering)

BE6272925320
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,19 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,00 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272925320
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 27,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 2,48 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,95 %
BRL - Braziliaanse real 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
RUB - Russische roebel 0,18 %
THB - Thaise baht 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
GBP - Brits pond 0,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,98 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 15,10 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 14,63 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 9,06 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 7,78 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 7,75 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X CAP 5,03 %
PIMCO COVERED BOND SRC UCITS ETF EUR INC 4,97 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,58 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 1,00 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -