BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Uitkering)

BE6272925320
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,05 EUR 21/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,22 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272925320
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 28,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 2,48 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,95 %
BRL - Braziliaanse real 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
RUB - Russische roebel 0,18 %
THB - Thaise baht 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
GBP - Brits pond 0,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,98 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 15,10 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 14,63 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 9,06 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 7,78 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 7,75 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X CAP 5,03 %
PIMCO COVERED BOND SRC UCITS ETF EUR INC 4,97 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,58 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 2,03 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 4,46 %
Rendement 1 jaar -0,22 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,23 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-strategy-europe-conservative-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden