BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Uitkering)

BE6272925320
95,91 EUR 31/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,16 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272925320
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 22,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,95 %
Liquiditeiten 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,79 %
GBP - Brits pond 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 19,54 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 18,69 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 12,84 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,75 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 8,50 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,29 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 6,12 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 5,82 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,61 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 3,88 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,56 % -2,75 %
Rendement 3 maanden -4,32 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -4,65 % -2,45 %
Rendement 1 jaar -3,16 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,13 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -