BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Uitkering)

BE6272925320
100,16 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272925320
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 18,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,56 %
Liquiditeiten 5,04 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,41 %
GBP - Brits pond 1,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 19,26 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 16,26 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,12 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 11,08 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 8,25 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,40 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 7,10 %
BNPP EURO INFLATION-LINKED BOND X CAP 5,73 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,19 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 3,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -1,21 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 0,41 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 0,87