BNP Paribas B Strategy Europe Conservative

BE6272923309
101,17 EUR 24/01/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272923309
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2021) 26,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 5,53 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,62 %
GBP - Brits pond 0,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 19,76 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 16,48 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,27 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 11,22 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 7,93 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,76 %
BNPP EURO INFLATION-LINKED BOND X CAP 6,15 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,50 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,50 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 3,99 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -1,40 % -1,75 %
Rendement 1 jaar -1,19 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,15 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 0,89