BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
169,91 EUR 22/07/2021
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946410785
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 455,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,13 %
Aandelen 33,23 %
Liquiditeiten 5,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,22 %
Financiële sector 7,16 %
Spitstechnologie 4,83 %
Gezondheid en Farma 4,03 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Nutsbedrijven 0,89 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,34 %
Italië 16,90 %
Duitsland 13,47 %
België 10,13 %
Nederland 7,84 %
Spanje 6,80 %
Verenigde Staten 5,45 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Ierland 2,71 %
Luxemburg 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,35 %
USD - Amerikaanse dollar 4,59 %
GBP - Brits pond 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,46 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,24 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 7,61 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 4,46 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 2,62