BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
150,08 EUR 3/02/2023
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
-0,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946410785
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 396,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,05 %
Aandelen 29,50 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,46 %
Financiële sector 5,69 %
Spitstechnologie 4,88 %
Diverse industrieën en diensten 4,28 %
Gezondheid en Farma 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Telecomoperatoren 0,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,85 %
Italië 13,72 %
Duitsland 13,62 %
Nederland 9,09 %
België 8,96 %
Spanje 7,57 %
Verenigde Staten 4,29 %
Luxemburg 3,83 %
Groot-Brittannië 2,38 %
Finland 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,37 %
USD - Amerikaanse dollar 3,69 %
GBP - Brits pond 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,18 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,32 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 13-OCT-20 1,83 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,59 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0% 02-APR-2024 1,38 %
ASML HOLDING NV ORD 0,77 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 1,22 %
Rendement 6 maanden -2,51 % -5,62 %
Rendement 1 jaar -8,18 % -7,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,75 % -1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,39 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 3,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,51 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -