BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
168,20 EUR 20/01/2022
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946410785
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2021) 459,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,64 %
Aandelen 32,68 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,69 %
Financiële sector 6,84 %
Spitstechnologie 4,63 %
Gezondheid en Farma 4,06 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,24 %
Duitsland 15,09 %
Italië 11,95 %
België 10,56 %
Nederland 8,83 %
Spanje 7,59 %
Verenigde Staten 4,53 %
Luxemburg 3,43 %
Ierland 3,01 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,86 %
USD - Amerikaanse dollar 4,53 %
GBP - Brits pond 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,99 %
KFW 0% 30-JUN-2023 2,02 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 15-OCT 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,34 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0% 02-APR-2024 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,11 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,79 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,33 %
Rendement 1 jaar 2,29 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 2,63