BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
142,99 EUR 22/09/2022
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
-1,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946410785
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 395,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,26 %
Aandelen 30,09 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,96 %
Financiële sector 6,22 %
Spitstechnologie 4,72 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Gezondheid en Farma 3,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,47 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,56 %
Duitsland 15,15 %
Italië 11,83 %
Nederland 10,26 %
Spanje 9,62 %
België 8,61 %
Verenigde Staten 4,27 %
Luxemburg 3,63 %
Ierland 2,76 %
Groot-Brittannië 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,14 %
USD - Amerikaanse dollar 3,98 %
GBP - Brits pond 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,26 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 13-OCT-20 1,85 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,47 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0% 02-APR-2024 1,35 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,91 % -5,17 %
Rendement 3 maanden -2,93 % -1,34 %
Rendement 6 maanden -10,52 % -8,46 %
Rendement 1 jaar -16,29 % -10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % -0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,36 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -