BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
200,20 EUR 23/10/2020
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
2,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 3753,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,69 %
Obligaties 45,35 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,92 %
Consumptiegoederen 9,93 %
Spitstechnologie 8,44 %
Gezondheid en Farma 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,52 %
Nutsbedrijven 1,86 %
Telecomoperatoren 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,25 %
USD - Amerikaanse dollar 7,11 %
GBP - Brits pond 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,85 %
EUR CASH 2,10 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,63 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 1,49 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,46 %
WDP REIT ORD 1,01 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 0,92 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,87 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 0,85 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 9,17 % 7,30 %
Rendement 1 jaar -0,50 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 7,02 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,09