BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
225,36 EUR 19/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 4151,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,42 %
Obligaties 44,18 %
Liquiditeiten 5,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,06 %
Financiële sector 10,17 %
Spitstechnologie 7,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Gezondheid en Farma 6,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Telecomoperatoren 0,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,74 %
Duitsland 13,97 %
Italië 13,42 %
België 12,21 %
Nederland 7,75 %
Verenigde Staten 6,93 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Spanje 3,52 %
Ierland 3,42 %
Luxemburg 3,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,77 %
USD - Amerikaanse dollar 6,86 %
GBP - Brits pond 2,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 2,82 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 15-OCT 1,42 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,37 %
EUR CASH 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 0,96 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 0,89 %
ASML HOLDING NV ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 3,44 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 11,96 % 14,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,89 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,98