BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
201,61 EUR 12/05/2022
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 3829,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,76 %
Obligaties 45,53 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,13 %
Financiële sector 10,91 %
Spitstechnologie 8,24 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Gezondheid en Farma 6,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,63 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,19 %
Duitsland 15,15 %
België 11,23 %
Italië 10,02 %
Nederland 8,74 %
Verenigde Staten 6,53 %
Spanje 5,91 %
Luxemburg 3,49 %
Ierland 3,35 %
Groot-Brittannië 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,20 %
USD - Amerikaanse dollar 6,61 %
GBP - Brits pond 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
JPY - Japanse yen 0,21 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 1,60 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 1,45 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,91 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 0,85 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -3,00 %
Rendement 3 maanden -7,02 % -2,73 %
Rendement 6 maanden -12,02 % -7,04 %
Rendement 1 jaar -7,22 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,56 %
Volatiliteit van de benchmark 7,07 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,80