BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
212,57 EUR 20/01/2021
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 3925,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,83 %
Obligaties 44,55 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,34 %
Consumptiegoederen 11,23 %
Spitstechnologie 8,55 %
Gezondheid en Farma 7,59 %
Diverse industrieën en diensten 6,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,40 %
Italië 11,81 %
België 11,62 %
Duitsland 11,37 %
Nederland 8,07 %
Spanje 6,85 %
Verenigde Staten 6,85 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Luxemburg 3,66 %
Finland 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,67 %
USD - Amerikaanse dollar 7,20 %
GBP - Brits pond 2,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,26 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 1,71 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,30 %
AB INBEV ORD 1,23 %
EU 0.00% 11/04/25 SR:6 0,95 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 0,94 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 0,88 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 0,87 %
WDP REIT ORD 0,87 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 0,86 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 2,94 %
Rendement 3 maanden 6,27 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 6,43 % 8,06 %
Rendement 1 jaar 1,97 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,88 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,93