BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
186,77 EUR 5/10/2022
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 3390,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,45 %
Obligaties 45,32 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,09 %
Financiële sector 10,04 %
Spitstechnologie 7,86 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,09 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,50 %
Duitsland 13,74 %
België 10,61 %
Nederland 10,06 %
Italië 9,92 %
Spanje 7,29 %
Verenigde Staten 6,28 %
Groot-Brittannië 3,18 %
Finland 3,17 %
Ierland 3,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,24 %
USD - Amerikaanse dollar 6,24 %
GBP - Brits pond 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,03 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 1,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,55 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,34 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 13-OCT-20 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,88 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -3,12 %
Rendement 3 maanden -4,05 % -2,27 %
Rendement 6 maanden -10,74 % -7,55 %
Rendement 1 jaar -15,87 % -7,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 5,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,35 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,48
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -