BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
221,76 EUR 20/07/2021
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
4,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 4139,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,90 %
Obligaties 42,01 %
Liquiditeiten 4,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,00 %
Financiële sector 10,77 %
Spitstechnologie 7,64 %
Diverse industrieën en diensten 6,93 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,58 %
Italië 13,67 %
Duitsland 13,05 %
België 12,15 %
Nederland 7,52 %
Verenigde Staten 6,72 %
Spanje 5,52 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Ierland 3,39 %
Luxemburg 2,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,37 %
USD - Amerikaanse dollar 6,49 %
GBP - Brits pond 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 2,65 %
EUR CASH 1,82 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,21 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 0,97 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 0,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 0,91 %

Prestaties in EUR (20/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 10,84 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,87 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 4,48