BNP Paribas B Global Neutral (Uitkering)

BE0146937793
65,28 EUR 30/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-11,17 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/03/2020) 317,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,15 %
Obligaties 36,77 %
Liquiditeiten 6,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,09 %
Consumptiegoederen 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 6,33 %
Spitstechnologie 5,87 %
Gezondheid en Farma 4,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,76 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,23 %
Frankrijk 13,78 %
Duitsland 9,39 %
Nederland 9,01 %
Spanje 6,01 %
Japan 3,67 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Italië 2,28 %
Ierland 1,82 %
Zweden 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,42 %
USD - Amerikaanse dollar 24,30 %
JPY - Japanse yen 3,41 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
GBP - Brits pond 1,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
IDR - Indonesische roepia 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 14,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 12,11 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 10,08 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,87 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,76 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 5,73 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,25 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,24 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,04 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 3,78 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,48 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -15,39 % -8,86 %
Rendement 6 maanden -12,74 % -6,85 %
Rendement 1 jaar -11,17 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,41 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,71 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -