BNP Paribas B Global Neutral (Uitkering)

BE0146937793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,72 EUR 11/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,65 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 229,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,94 %
Obligaties 37,77 %
Liquiditeiten 5,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,31 %
Consumptiegoederen 10,99 %
Nutsbedrijven 5,89 %
Spitstechnologie 5,66 %
Diverse industrieën en diensten 5,58 %
Gezondheid en Farma 4,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,40 %
Verenigde Staten 9,84 %
Nederland 8,06 %
Groot-Brittannië 8,05 %
Duitsland 7,76 %
Spanje 5,18 %
Japan 3,62 %
Italië 2,88 %
China 2,84 %
Ierland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,48 %
USD - Amerikaanse dollar 15,73 %
GBP - Brits pond 5,97 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,99 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,31 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 11,13 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,43 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 7,36 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 6,97 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 6,18 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 5,68 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 4,02 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 3,99 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 3,75 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 8,46 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 2,65 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 8,09 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,26