BNP Paribas B Global Neutral (Uitkering)

BE0146937793
76,34 EUR 6/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,18 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 291,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,87 %
Obligaties 30,17 %
Liquiditeiten 7,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,72 %
Consumptiegoederen 7,76 %
Spitstechnologie 5,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,17 %
Gezondheid en Farma 3,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,26 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 10,72 %
Duitsland 10,23 %
Verenigde Staten 9,86 %
Nederland 5,43 %
Spanje 4,85 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Japan 3,73 %
Italië 1,73 %
China 1,32 %
België 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,78 %
USD - Amerikaanse dollar 13,45 %
JPY - Japanse yen 3,33 %
GBP - Brits pond 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,43 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,12 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 9,18 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,40 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 6,38 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,87 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,45 %
EUR CASH 4,95 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,88 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 4,69 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 4,18 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 8,18 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,23
;