BNP Paribas B Global Neutral (Uitkering) BE0146937793

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,40 EUR 22/05/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,85 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/04/2017) 173,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,70

Prestaties in EUR (22/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 5,10 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,73 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,10 %
Obligaties 37,77 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,56 %
Financiële sector 6,11 %
Consumptiegoederen 3,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Gezondheid en Farma 1,85 %
Olie en Gas 1,61 %
Spitstechnologie 1,43 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,41 %
Groot-Brittannië 10,54 %
Frankrijk 10,01 %
Nederland 7,28 %
Duitsland 6,58 %
Spanje 5,18 %
Zwitserland 3,75 %
Italië 3,56 %
Japan 2,49 %
Zweden 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,35 %
USD - Amerikaanse dollar 20,88 %
GBP - Brits pond 9,97 %
CHF - Zwitserse frank 3,63 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
SEK - Zweedse kroon 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,98 %
BRL - Braziliaanse real 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 15,66 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 15,60 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 12,70 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 11,00 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 8,87 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 5,33 %
AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS A C EUR HEDGED 4,95 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,37 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 3,91 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 3,53 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden