BNP Paribas B Global Neutral (Uitkering)

BE0146937793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,09 EUR 22/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,20 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146937793
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 184,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,91 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,49

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 1,97 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 3,20 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,28 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,06 %
Obligaties 35,99 %
Liquiditeiten 1,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,16 %
Duitsland 11,12 %
Groot-Brittannië 10,11 %
Nederland 9,13 %
Japan 5,01 %
Verenigde Staten 4,97 %
Spanje 4,23 %
Zwitserland 3,16 %
Zweden 2,75 %
Ierland 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,20 %
GBP - Brits pond 9,14 %
USD - Amerikaanse dollar 8,44 %
JPY - Japanse yen 4,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,32 %
BRL - Braziliaanse real 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 15,91 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 15,54 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 13,65 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,65 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 9,04 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 7,65 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 5,06 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 4,84 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,54 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 2,52 %