BNP Paribas B Global Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,88 EUR 16/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,65 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 74,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,92 %
Obligaties 16,18 %
Liquiditeiten 4,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,23 %
Consumptiegoederen 15,77 %
Spitstechnologie 8,85 %
Nutsbedrijven 8,58 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,10 %
Frankrijk 12,54 %
Groot-Brittannië 8,52 %
Duitsland 7,64 %
Nederland 6,51 %
Spanje 5,42 %
Japan 4,13 %
China 4,08 %
Zwitserland 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,75 %
USD - Amerikaanse dollar 20,54 %
GBP - Brits pond 8,17 %
HKD - Hongkongse dollar 4,23 %
JPY - Japanse yen 4,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,30 %
SEK - Zweedse kroon 1,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 18,50 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,63 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 8,92 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,33 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 8,07 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,67 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 5,84 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD X EUR CAP 4,12 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 3,88 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 3,45 %

Prestaties in EUR (16/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 2,95 %
Rendement 6 maanden 8,48 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 2,65 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 9,45 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,65