BNP Paribas B Global Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
109,84 EUR 1/04/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-16,18 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2020) 69,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,42 %
Obligaties 14,69 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,41 %
Consumptiegoederen 16,69 %
Diverse industrieën en diensten 8,95 %
Spitstechnologie 8,21 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,11 %
Frankrijk 12,49 %
Duitsland 10,63 %
Nederland 7,78 %
Spanje 5,66 %
Japan 4,94 %
Groot-Brittannië 2,08 %
Ierland 1,65 %
Italië 1,60 %
België 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,80 %
USD - Amerikaanse dollar 31,52 %
JPY - Japanse yen 4,90 %
GBP - Brits pond 1,70 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
INR - Indiase roepie 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 18,95 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 14,85 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 12,20 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 10,51 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 8,97 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 6,48 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,53 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,38 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,10 %
EUR CASH 2,98 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,93 % -10,41 %
Rendement 3 maanden -21,02 % -14,75 %
Rendement 6 maanden -15,80 % -9,24 %
Rendement 1 jaar -16,18 % -5,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,51 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,37 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,73 % 6,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -