BNP Paribas B Global Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,07 EUR 10/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,64 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 75,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,32 %
Obligaties 20,22 %
Liquiditeiten 7,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,06 %
Consumptiegoederen 14,53 %
Spitstechnologie 8,21 %
Nutsbedrijven 7,99 %
Diverse industrieën en diensten 7,04 %
Gezondheid en Farma 6,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,25 %
Frankrijk 13,84 %
Duitsland 9,10 %
Groot-Brittannië 8,57 %
Nederland 6,45 %
Spanje 4,80 %
Japan 4,15 %
China 3,68 %
Zwitserland 2,08 %
Zweden 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,48 %
USD - Amerikaanse dollar 19,82 %
GBP - Brits pond 7,31 %
JPY - Japanse yen 4,02 %
HKD - Hongkongse dollar 3,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 16,62 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,85 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,25 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 7,35 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,85 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 6,65 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 5,81 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,87 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 3,72 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 3,49 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 3,80 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 8,19 %
Rendement 1 jaar 4,64 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 8,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,46
;