BNP Paribas B Global Dynamic (Uitkering)

BE0163305544
136,24 EUR 6/11/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,79 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0163305544
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1997
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 79,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,35 %
Obligaties 13,51 %
Liquiditeiten 4,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,40 %
Consumptiegoederen 10,89 %
Spitstechnologie 7,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,47 %
Gezondheid en Farma 4,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,17 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,06 %
Frankrijk 9,47 %
Duitsland 8,36 %
Japan 4,37 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Nederland 3,53 %
Spanje 3,37 %
China 2,96 %
Canada 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,25 %
USD - Amerikaanse dollar 16,88 %
JPY - Japanse yen 4,12 %
GBP - Brits pond 3,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,95 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 14,22 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 14,20 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 9,96 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,03 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 7,81 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 7,70 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 6,22 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,11 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,97 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 5,74 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 9,79 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,65
;