BNP Paribas B Global Defensive (Uitkering)

BE0146935771
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,97 EUR 17/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,74 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 394,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,44 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,84

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 0,74 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,75 %
Aandelen 33,72 %
Liquiditeiten 1,13 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,07 %
Duitsland 8,70 %
Italië 7,59 %
Groot-Brittannië 6,82 %
Verenigde Staten 6,73 %
Nederland 6,56 %
Spanje 6,52 %
Ierland 2,57 %
Zweden 2,03 %
Zwitserland 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,02 %
USD - Amerikaanse dollar 11,73 %
GBP - Brits pond 5,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
JPY - Japanse yen 1,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
IDR - Indonesische roepia 1,14 %
TRY - Turkse lire 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 15,24 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 11,43 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 10,48 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 10,12 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 8,69 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,88 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,16 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,96 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,60 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 4,24 %