BNP Paribas B Global Defensive (Uitkering)

BE0146935771
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,97 EUR 12/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,40 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 483,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,22 %
Aandelen 30,46 %
Liquiditeiten 7,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,94 %
Consumptiegoederen 5,72 %
Spitstechnologie 3,08 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Diverse industrieën en diensten 2,85 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,66 %
Verenigde Staten 10,00 %
Nederland 8,27 %
Duitsland 7,92 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Italië 5,11 %
Spanje 4,88 %
Ierland 2,17 %
Luxemburg 1,95 %
Japan 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,36 %
USD - Amerikaanse dollar 15,98 %
GBP - Brits pond 3,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
JPY - Japanse yen 1,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,98 %
IDR - Indonesische roepia 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
MXN - Mexicaanse peso 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 13,73 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 11,19 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 6,49 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 6,47 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,97 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,37 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 4,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,61 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 4,32 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD X EUR CAP 3,24 %

Prestaties in EUR (12/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 2,00 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 1,40 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,83 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,52
;