BNP Paribas B Global Defensive (Uitkering)

BE0146935771
70,50 EUR 12/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,73 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146935771
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 634,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,41 %
Aandelen 29,49 %
Liquiditeiten 5,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,76 %
Consumptiegoederen 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,61 %
Spitstechnologie 3,23 %
Gezondheid en Farma 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,01 %
Frankrijk 14,97 %
Nederland 9,28 %
Duitsland 8,43 %
Spanje 7,44 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Italië 3,79 %
Zweden 2,15 %
Japan 2,07 %
Ierland 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,21 %
USD - Amerikaanse dollar 16,27 %
NOK - Noorse kroon 2,78 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
GBP - Brits pond 1,15 %
MXN - Mexicaanse peso 0,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 17,94 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,08 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 7,81 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 6,08 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,05 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,79 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,91 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 4,69 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,42 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,04 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 7,73 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,01