BNP Paribas B Global Defensive

BE0146934766
279,17 EUR 19/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,28 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146934766
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 351,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,39 %
Aandelen 27,38 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,14 %
Consumptiegoederen 4,69 %
Diverse industrieën en diensten 3,03 %
Spitstechnologie 2,50 %
Gezondheid en Farma 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,96 %
Nutsbedrijven 0,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,78 %
Frankrijk 11,30 %
Duitsland 7,33 %
Nederland 6,89 %
Spanje 5,66 %
Italië 3,30 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Japan 2,18 %
Zweden 1,78 %
Ierland 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,95 %
USD - Amerikaanse dollar 13,78 %
NOK - Noorse kroon 3,10 %
JPY - Japanse yen 1,67 %
GBP - Brits pond 0,84 %
MXN - Mexicaanse peso 0,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,54 %
PLN - Poolse zloty 0,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,77 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 7,84 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,17 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 7,17 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 6,29 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,64 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,40 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 5,18 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,46 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,42 %

Prestaties in EUR (19/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 7,28 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,08
;