BNP Paribas B Global Conservative (Uitkering)

BE0146933750
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,05 EUR 16/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146933750
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 48,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,97

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % 1,89 %
Rendement 3 maanden -0,61 % 2,63 %
Rendement 6 maanden -0,94 % 0,35 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 2,62 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,30 %
Italië 10,83 %
Duitsland 8,07 %
Spanje 7,87 %
Nederland 7,32 %
Verenigde Staten 7,26 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Luxemburg 2,36 %
België 2,33 %
Ierland 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,71 %
USD - Amerikaanse dollar 7,50 %
JPY - Japanse yen 1,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,82 %
TRY - Turkse lire 0,79 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
BRL - Braziliaanse real 0,46 %
RUB - Russische roebel 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,74 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,16 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 15,51 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 12,81 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 7,94 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 6,86 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,64 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 5,61 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,59 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 2,92 %