BNP Paribas B Global Conservative (Uitkering)

BE0146933750
58,08 EUR 25/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,69 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146933750
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 40,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Nederland 12,47 %
Verenigde Staten 12,15 %
Spanje 9,76 %
Duitsland 7,68 %
Groot-Brittannië 6,57 %
Italië 5,77 %
Luxemburg 2,43 %
Ierland 2,04 %
België 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,25 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
MXN - Mexicaanse peso 0,36 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,21 %
CLP - Chileense peso 0,17 %
INR - Indiase roepie 0,14 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,95 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 18,85 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 10,65 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 10,59 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,60 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 8,57 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,36 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,71 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 3,63 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,56 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 3,44 %
Rendement 1 jaar 3,69 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,42 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,15 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,24