BNP Paribas B Global Conservative (Uitkering) BE0146933750

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,50 EUR 13/10/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,64 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146933750
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/09/2017) 52,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,84

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 0,75 %
Rendement 6 maanden -0,12 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,64 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,22 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,60 %
Liquiditeiten 3,10 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,52 %
Italië 12,82 %
Spanje 9,13 %
Duitsland 8,71 %
Nederland 8,25 %
Verenigde Staten 7,91 %
Groot-Brittannië 4,86 %
België 3,19 %
Ierland 1,92 %
Luxemburg 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,12 %
USD - Amerikaanse dollar 7,39 %
JPY - Japanse yen 1,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,89 %
TRY - Turkse lire 0,73 %
IDR - Indonesische roepia 0,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,59 %
THB - Thaise baht 0,56 %
RUB - Russische roebel 0,55 %
PLN - Poolse zloty 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 19,69 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,79 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,10 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,87 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 8,00 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 7,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,68 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,66 %
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X 3,02 %
EUR CASH 0,37 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden