BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
216,90 EUR 12/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,03 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146932745
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,77 %
Liquiditeiten 6,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,74 %
Nederland 11,48 %
Italië 11,21 %
Duitsland 9,73 %
Verenigde Staten 8,55 %
Spanje 6,91 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Luxemburg 3,10 %
België 2,02 %
Ierland 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,23 %
USD - Amerikaanse dollar 5,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
THB - Thaise baht 0,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,28 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
BRL - Braziliaanse real 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,25 %
TRY - Turkse lire 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 19,85 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,94 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 11,22 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 7,29 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,19 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,12 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 6,48 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,22 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,76 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,65 %

Prestaties in EUR (12/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 3,03 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,97 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,14
;