BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
215,73 EUR 18/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,55 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146932745
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,87 %
Liquiditeiten 3,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,92 %
Nederland 11,18 %
Duitsland 10,30 %
Verenigde Staten 8,35 %
Italië 6,23 %
Spanje 5,89 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Luxemburg 2,93 %
België 1,93 %
Ierland 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,86 %
USD - Amerikaanse dollar 5,32 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,32 %
THB - Thaise baht 0,31 %
RUB - Russische roebel 0,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
BRL - Braziliaanse real 0,20 %
PLN - Poolse zloty 0,14 %
TRY - Turkse lire 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 19,88 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 18,73 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 11,88 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 11,22 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,46 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,28 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 6,54 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 4,87 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,70 %
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND X CAP 3,16 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 1,96 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 3,55 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,86 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,13
;