BNP Paribas B Fund II Quam Bonds (Uitkering)

BE0948709499
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,86 EUR 17/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948709499
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 90,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,40

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,28 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 0,17 %
Rendement 6 maanden -1,44 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -1,04 % -7,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,91 %
Liquiditeiten 20,86 %
Aandelen 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,09 %
EUR - Euro 24,47 %
BRL - Braziliaanse real 1,71 %
IDR - Indonesische roepia 1,65 %
GBP - Brits pond 1,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,49 %
MXN - Mexicaanse peso 1,24 %
PLN - Poolse zloty 1,13 %
JPY - Japanse yen 1,08 %
RUB - Russische roebel 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 31,43 %
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 15,26 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 14,64 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 7,21 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 6,27 %
EUR CASH 5,33 %
GENERALI IS EURO BOND 1-3 YEARS B CAP EUR 5,03 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,90 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 4,73 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 4,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-quam-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden