BNP Paribas B Fund II Quam Bonds (Uitkering)

BE0948709499
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,14 EUR 14/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,19 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948709499
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 76,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,03

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 1,35 %
Rendement 3 maanden -1,66 % 2,45 %
Rendement 6 maanden -2,77 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -3,19 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,35 %
Liquiditeiten 9,64 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,23 %
USD - Amerikaanse dollar 23,16 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
GBP - Brits pond 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 15,01 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 9,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,23 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 7,14 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 5,16 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 4,93 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I CAP 4,88 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS F 4,08 %
VONTOBEL FUND BOND GLOBAL AGGREGATE HI HEDGED USD 3,81 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 3,77 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-quam-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden