BNP Paribas B Fund II Quam Bonds (Uitkering) BE0948709499

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,82 EUR 18/01/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,05 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948709499
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/12/2017) 99,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 0,59

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -1,73 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -2,73 %
Rendement 1 jaar -0,05 % -5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,93 %
Liquiditeiten 1,96 %
Aandelen 0,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,25 %
USD - Amerikaanse dollar 23,93 %
GBP - Brits pond 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
INR - Indiase roepie 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 24,71 %
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 7,81 %
USD CASH 5,73 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 5,28 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 5,03 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 4,07 %
EURIZON FUND BOND INFLATION LINKED Z 3,88 %
GENERALI IS EURO BOND B CAP EUR 3,40 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 3,25 %
GENERALI IS EURO CORPORATE SHORT TERM BD B CAP EUR 3,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-quam-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden