BNP Paribas B Fund II Quam Bonds Life

BE6227754635
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,79 EUR 20/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,67 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227754635
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 22/11/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 38,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 0,82

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -2,95 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -0,67 % -7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,73 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,93 %
Liquiditeiten 1,96 %
Aandelen 0,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,25 %
USD - Amerikaanse dollar 23,93 %
GBP - Brits pond 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
INR - Indiase roepie 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 9,86 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,87 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 4,79 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 3,98 %
EURIZON FUND BOND INFLATION LINKED Z 3,96 %
USD CASH 3,80 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 3,48 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 3,40 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 3,34 %
GENERALI IS EURO CORPORATE SHORT TERM BD B CAP EUR 3,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-quam-bonds-life
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden