BNP Paribas B Fund II Quam Bonds Life

BE6227754635
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,31 EUR 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,20 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227754635
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 22/11/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 55,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,30

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % 1,28 %
Rendement 3 maanden -1,34 % 2,04 %
Rendement 6 maanden -2,06 % -0,98 %
Rendement 1 jaar -2,20 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,01 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,49 %
Liquiditeiten 6,58 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,65 %
USD - Amerikaanse dollar 32,25 %
GBP - Brits pond 1,32 %
IDR - Indonesische roepia 1,09 %
BRL - Braziliaanse real 1,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,84 %
JPY - Japanse yen 0,78 %
PLN - Poolse zloty 0,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 15,01 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 9,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,23 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 7,14 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 5,16 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 4,93 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I CAP 4,88 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS F 4,08 %
VONTOBEL FUND BOND GLOBAL AGGREGATE HI HEDGED USD 3,81 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 3,77 %