BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III

BE6226980652
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,64 EUR 8/08/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,61 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6226980652
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 20/12/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (25/07/2018) 9,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,31

Prestaties in EUR (8/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,62 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,87 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 1,61 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,86 %
Liquiditeiten 6,64 %
Landen Gewicht
Luxemburg 96,49 %
Canada 0,79 %
Verenigde Staten 0,51 %
Australië 0,37 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,62 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,49 %
EUR CASH 5,01 %
Kle Eonia Prime 1,37 %
CAD CASH 0,79 %
USD CASH 0,51 %
AUD CASH 0,37 %
10YR TB-DAY 0,29 %
BUND FUT 6% SEP8 0,12 %
GBP CASH 0,02 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-inflation-plus-iii
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden