BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III BE6226980652

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,54 EUR 15/11/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,85 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6226980652
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 20/12/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2017) 9,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,04

Prestaties in EUR (15/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,72 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,26 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 1,85 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,01 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 7,39 %
Landen Gewicht
Luxemburg 96,12 %
Canada 0,19 %
Australië 0,05 %
Verenigde Staten 0,04 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,09 %
CAD - Canadese dollar 0,54 %
GBP - Brits pond 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,33 %
Kle Eonia Prime 2,41 %
EUR CASH 1,11 %
CAD CASH 0,27 %
BUND FUT 6% JUN5 0,08 %
JPY CASH 0,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,01 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,01 %
GBP CASH 0,01 %
USD CASH 0,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden