BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III BE6226980652

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,80 EUR 17/01/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,60 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6226980652
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 20/12/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (27/12/2017) 9,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,12 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 1,22 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,60 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 6,94 %
Landen Gewicht
Luxemburg 96,46 %
Canada 0,31 %
Groot-Brittannië 0,21 %
Australië 0,10 %
Verenigde Staten 0,09 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,84 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,46 %
EUR CASH 6,37 %
Kle Eonia Prime 1,07 %
CAD CASH 0,31 %
GBP CASH 0,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,13 %
AUD CASH 0,10 %
USD CASH 0,09 %
10YR TNOTES MAR8 0,07 %
LONG GILT MAR8 0,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-inflation-plus-iii
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden