BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III

BE6226980652
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,12 EUR 10/10/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,41 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6226980652
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 20/12/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (26/09/2018) 9,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 6,58 %
Landen Gewicht
Luxemburg 96,50 %
Australië 0,44 %
Canada 0,43 %
Verenigde Staten 0,41 %
Groot-Brittannië 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,67 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
GBP - Brits pond 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARI FRT FND 0.00% 12/21/18 SR:795 96,50 %
EUR CASH 5,19 %
Kle Eonia Prime 1,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,77 %
AUD CASH 0,44 %
CAD CASH 0,43 %
USD CASH 0,41 %
10YR TB-DAY 0,29 %
GBP CASH 0,25 %
10YR TNOTES DEC8 0,06 %

Prestaties in EUR (10/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,81 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,11 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 1,41 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,42 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-inflation-plus-iii
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden