BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III

BE6226980652
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,90 EUR 16/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6226980652
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 20/12/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (25/04/2018) 9,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,25 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,26 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 1,58 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,18 %
Liquiditeiten 6,42 %
Landen Gewicht
Luxemburg 95,46 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Australië 0,34 %
Canada 0,33 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,29 %
GBP - Brits pond 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,46 %
EUR CASH 6,37 %
Kle Eonia Prime 1,07 %
CAD CASH 0,31 %
GBP CASH 0,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,13 %
AUD CASH 0,10 %
USD CASH 0,09 %
10YR TNOTES MAR8 0,07 %
LONG GILT MAR8 0,06 %