BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II BE6223712959

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,70 EUR 13/12/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,75 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6223712959
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/10/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/11/2017) 18,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,49 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,75 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 106,30 %
Obligaties 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 8,73 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 98,10 %
EUR CASH 7,71 %
Kle Eonia Prime 0,60 %
CAD FUTURES 0,01 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
CA 10YR BND DEC7 0,00 %
CAD CASH -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,09 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -6,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-inflation-plus-ii
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden