BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II

BE6223712959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,08 EUR 23/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6223712959
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/10/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (25/04/2018) 17,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,36 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,37 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,61 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 105,71 %
Obligaties 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 7,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 98,78 %
EUR CASH 7,00 %
Kle Eonia Prime 0,45 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,06 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -6,16 %