BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II

BE6223712959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,29 EUR 19/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,74 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6223712959
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/10/2011
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/08/2018) 17,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 104,82 %
Obligaties 0,89 %
Landen Gewicht
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 7,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 97,89 %
EUR CASH 7,02 %
Kle Eonia Prime 0,89 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
CAD CASH 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,09 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -5,71 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,56 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 0,74 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,45 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-fund-ii-inflation-plus-ii
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden