BNP Paribas B Fund II Bond Credit BE6246736332

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,03 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,20 % Rendement 1 jaar
0,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6246736332
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 22/02/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 51,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 1,07 %
Rendement 1 jaar 0,20 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,35 %
GBP - Brits pond 4,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TDC A/S 4.375% 23-FEB-2018 3,03 %
SOCIETE GENERALE 2.375% 28-FEB-2018 2,97 %
JCDECAUX SA 2.000% 08-FEB-2018 2,96 %
CARREFOUR SA 1.875% 19-DEC-2017 2,96 %
BNP PARIBAS SA 1.500% 12-MAR-2018 2,95 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.625% 11-JA 2,95 %
SANTANDER UK PLC 1.750% 15-JAN-2018 2,95 %
AMADEUS FINANCE 0.625% 02-DEC-2017 2,92 %
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2018 2,83 %
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 13-DEC-2017 2,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden