BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
112,26 EUR 25/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,60 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 72,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,41 %
Liquiditeiten 2,84 %
Aandelen 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,36 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Brits pond 5,32 %
BRL - Braziliaanse real 3,77 %
IDR - Indonesische roepia 3,65 %
RUB - Russische roebel 3,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,34 %
MXN - Mexicaanse peso 2,93 %
PLN - Poolse zloty 2,40 %
THB - Thaise baht 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 22,88 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 5,70 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,59 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,58 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,42 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS DEBT LOCAL PF I ACC EUR 5,09 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS IH EUR 4,99 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 4,90 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT Z USD 4,90 %
HSBC Gif Gbl Emerging Markets Local Debt Ic USD 4,88 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,13 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 0,84 %
Rendement 1 jaar 3,60 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,73 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -