BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
103,95 EUR 11/08/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 60,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,95 %
Liquiditeiten 15,63 %
Aandelen 0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,02 %
USD - Amerikaanse dollar 31,21 %
GBP - Brits pond 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GROUPAMA EONIA IC 16,99 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 16,69 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 15,08 %
EUR CASH 7,31 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 5,20 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A C USD 4,71 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 4,45 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 4,34 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR H C 4,29 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 4,17 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -1,57 %
Rendement 3 maanden 1,06 % -3,20 %
Rendement 6 maanden -7,62 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -7,44 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,59 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -