BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
104,93 EUR 20/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 57,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,14 %
Liquiditeiten 14,70 %
Aandelen 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,22 %
USD - Amerikaanse dollar 18,12 %
GBP - Brits pond 1,46 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
CNY - Chinese yuan 0,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
INR - Indiase roepie 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 19,35 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 18,85 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 17,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 17,74 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,56 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 4,93 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I C EUR 4,67 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD 4,44 %
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 4,38 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I C EUR PF 3,46 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 0,94 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 2,03 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -5,59 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,58 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,33 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -