BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,10 EUR 12/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,41 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 88,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,33 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,50 %
EUR - Euro 30,36 %
GBP - Brits pond 11,34 %
IDR - Indonesische roepia 2,86 %
BRL - Braziliaanse real 2,80 %
JPY - Japanse yen 2,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,71 %
PLN - Poolse zloty 2,23 %
RUB - Russische roebel 2,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) US CREDIT I CAP USD 5,27 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,25 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 5,19 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC USD 5,19 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC GBP 5,16 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) 5,15 %
THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND INST GROSS ACC GBP 5,06 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 5,00 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 4,96 %
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS I CAP EUR 4,95 %

Prestaties in EUR (12/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 3,81 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 4,41 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,97 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 0,73
;