BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
89,36 EUR 10/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 71,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 4/01/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 58,73 %
Obligaties 32,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,96 %
GBP - Brits pond 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
JPY - Japanse yen 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 16,96 %
GROUPAMA TRESORERIE IC 15,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 14,65 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 14,51 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 13,02 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 9,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,07 %
PIMCO GIS GLO LOW DUR RL RTN INST EUR HGD ACC 5,39 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR I EUR C 3,88 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -
Rendement 3 maanden -0,31 % -
Rendement 6 maanden -4,39 % -
Rendement 1 jaar -9,56 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,03 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -