BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,92 EUR 11/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,85 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 242,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,22 %
Liquiditeiten 0,06 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,69 %
EUR - Euro 37,97 %
GBP - Brits pond 20,19 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,17 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) US CREDIT I CAP USD 5,27 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,25 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 5,19 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC USD 5,19 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC GBP 5,16 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - IU (C) 5,15 %
THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND INST GROSS ACC GBP 5,06 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 5,00 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 4,96 %
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS I CAP EUR 4,95 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 2,85 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,41