BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
94,46 EUR 17/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 91,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2020

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,45 %
Liquiditeiten 5,18 %
Aandelen 0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,62 %
USD - Amerikaanse dollar 32,13 %
GBP - Brits pond 13,84 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
IDR - Indonesische roepia 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,78 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 6,03 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 5,81 %
NN (L) GLOBAL INFL LKD BD I CAP EUR HIII 5,77 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 5,76 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 5,54 %
DWS INVEST CONVERTIBLES FC 5,13 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I EUR C PF 5,11 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 5,05 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,42 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -4,23 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -5,04 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -6,12 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,74 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,21 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -