BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
99,50 EUR 13/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 106,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,18 %
Liquiditeiten 10,19 %
Aandelen 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,58 %
EUR - Euro 29,33 %
GBP - Brits pond 20,62 %
JPY - Japanse yen 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
CNY - Chinese yuan 0,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,55 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,90 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,77 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I USD C 5,48 %
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND IC USD 5,45 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 4,99 %
NN (L) GLOBAL INFL LKD BD I CAP EUR HIII 4,98 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 4,97 %
THREADNEEDLE STERLING BOND RET GROSS ACC GBX 4,95 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 4,93 %

Prestaties in EUR (13/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 3,55 %
Rendement 6 maanden -0,11 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 2,74 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,27 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -