BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,88 EUR 10/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,30 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 364,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,63

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,17 % 0,13 %
Rendement 6 maanden -3,22 % 0,89 %
Rendement 1 jaar -5,30 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,06 %
Liquiditeiten 8,04 %
Aandelen 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,50 %
EUR - Euro 35,51 %
GBP - Brits pond 13,37 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,20 %
CNY - Chinese yuan 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,79 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 9,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,16 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 5,26 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,22 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 5,20 %
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 USD 5,13 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR AGGREGATEBD I ND HDG EUR 5,11 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,95 %
THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND INST GROSS ACC GBP 4,77 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden