BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,07 EUR 11/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,56 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 304,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,31 %
Liquiditeiten 31,74 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,18 %
USD - Amerikaanse dollar 4,28 %
GBP - Brits pond 1,38 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 19,75 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 15,70 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,51 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 12,71 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 11,51 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I 4,26 %
PIMCO GIS EURO INCOME BOND INST EUR ACC 4,25 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 1,35 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND I ACC EUR 1,17 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -1,34 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -2,10 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -6,56 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,66
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden