BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,89 EUR 22/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 258,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 6,99 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,04 %
EUR - Euro 32,73 %
GBP - Brits pond 7,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,70 %
RUB - Russische roebel 0,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
MXN - Mexicaanse peso 0,44 %
THB - Thaise baht 0,34 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,15 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 5,51 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND I USD 5,20 %
EUR CASH 5,12 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 USD 5,06 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,06 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 5,06 %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IC USD 4,97 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,95 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,91 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 2,64 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,96 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,68
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden