BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
99,65 EUR 19/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 123,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,76 %
Liquiditeiten 3,69 %
Aandelen 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,32 %
USD - Amerikaanse dollar 17,30 %
GBP - Brits pond 3,30 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
JPY - Japanse yen 0,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 43,80 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 5,14 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,13 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 5,11 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,06 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 4,85 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND I ACC EUR 4,75 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 4,69 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 4,68 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 2,40 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 4,29 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,99 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -