BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
96,85 EUR 15/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 150,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,87 %
Liquiditeiten 31,14 %
Aandelen 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,29 %
USD - Amerikaanse dollar 25,12 %
GBP - Brits pond 2,53 %
JPY - Japanse yen 0,87 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GROUPAMA MONETAIRE IC 18,71 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 18,37 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 17,89 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 8,44 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,16 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 5,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,82 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 4,27 %
EUR CASH 3,74 %
DWS INVEST CONVERTIBLES FC 3,65 %

Prestaties in EUR (15/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -1,57 %
Rendement 3 maanden 1,25 % -3,43 %
Rendement 6 maanden 1,05 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -6,57 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -