BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering) BE6251256911

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,15 EUR 19/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,26 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 717,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 17/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,72 %
Rendement 6 maanden 0,01 % 1,01 %
Rendement 1 jaar -0,26 % -2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,85 %
Liquiditeiten 5,26 %
Aandelen 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,90 %
EUR - Euro 19,41 %
GBP - Brits pond 8,07 %
JPY - Japanse yen 1,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
RUB - Russische roebel 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
TRY - Turkse lire 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 28,88 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,24 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS F C USD 5,05 %
DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES FC 4,95 %
ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD 4,88 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HDGIII 4,86 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 4,85 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 4,80 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS F C USD 4,74 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 4,62 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden