BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,40 EUR 13/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,72 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 291,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,55 %
Liquiditeiten 8,40 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,53 %
USD - Amerikaanse dollar 10,16 %
IDR - Indonesische roepia 2,69 %
BRL - Braziliaanse real 2,50 %
MXN - Mexicaanse peso 2,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,35 %
PLN - Poolse zloty 2,25 %
RUB - Russische roebel 2,13 %
THB - Thaise baht 1,26 %
HUF - Hongaarse forint 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 5,91 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,23 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,03 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,01 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 4,92 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 4,90 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 4,87 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,81 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I C EUR 4,74 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 4,68 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 1,28 %
Rendement 1 jaar -2,72 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,07
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden