BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
95,60 EUR 18/05/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 161,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,19 %
Liquiditeiten 30,44 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,02 %
USD - Amerikaanse dollar 23,89 %
GBP - Brits pond 7,30 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
MXN - Mexicaanse peso 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 15,38 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 15,38 %
GROUPAMA EONIA IC 15,37 %
EUR CASH 9,66 %
THREADNEEDLE STERLING BOND RET GROSS ACC GBX 4,74 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC GBP 4,59 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 4,43 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 4,42 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 4,33 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD 4,28 %

Prestaties in EUR (18/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -8,87 % 2,77 %
Rendement 6 maanden -6,55 % 4,20 %
Rendement 1 jaar -5,17 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,34 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,27 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,19 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -