BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
103,38 EUR 19/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,17 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 212,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,46 %
Liquiditeiten 7,37 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,79 %
USD - Amerikaanse dollar 15,35 %
PLN - Poolse zloty 1,95 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
BRL - Braziliaanse real 1,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,83 %
RUB - Russische roebel 1,81 %
MXN - Mexicaanse peso 1,49 %
THB - Thaise baht 1,41 %
GBP - Brits pond 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 18,09 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 6,38 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 6,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) 6,21 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,26 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 5,21 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I EUR C 5,19 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 5,18 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 5,16 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS DEBT LOCAL PF I ACC EUR 5,10 %

Prestaties in EUR (19/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -2,43 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 4,17 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,33
;