BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,83 EUR 10/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,24 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 338,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,00 %
Liquiditeiten 5,53 %
Aandelen 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,06 %
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Brits pond 11,21 %
JPY - Japanse yen 2,07 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 11,74 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 10,91 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 7,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,90 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR AGGREGATEBD I ND HDG EUR 5,50 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 5,27 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 5,27 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD 5,10 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 4,17 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC 4,08 %

Prestaties in EUR (10/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -1,07 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -3,70 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -6,24 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,61 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,80 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,36 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,33
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden