BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Uitkering)

BE6251256911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,49 EUR 22/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,29 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251256911
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 416,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -0,10 %
Rendement 3 maanden -2,68 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -4,22 % -1,32 %
Rendement 1 jaar -5,29 % -0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,42 %
Liquiditeiten 11,59 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,51 %
EUR - Euro 15,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,49 %
BRL - Braziliaanse real 2,45 %
RUB - Russische roebel 2,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,67 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
PLN - Poolse zloty 1,52 %
GBP - Brits pond 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 18,65 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 14,58 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 6,28 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 5,32 %
Schroder Isf Global Bond C Acc 5,06 %
PIMCO GIS GLOBAL LOW DUR REAL RTN INST EUR HDG ACC 4,43 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,33 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 4,32 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 4,03 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND INST USD ACC 3,65 %