BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
107,70 EUR 11/06/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 46,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,58 %
Liquiditeiten 7,22 %
Aandelen 0,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,53 %
EUR - Euro 13,38 %
GBP - Brits pond 4,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,61 %
CNY - Chinese yuan 2,16 %
BRL - Braziliaanse real 1,94 %
RUB - Russische roebel 1,63 %
MXN - Mexicaanse peso 1,61 %
THB - Thaise baht 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,68 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,34 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,13 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,12 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 5,00 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I USD C 4,90 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND I ACC EUR 4,90 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I EUR (C) 4,80 %
PIMCO GIS GLO LOW DUR RL RTN INST EUR HGD ACC 4,79 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 4,75 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,43 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 0,13 % -4,54 %
Rendement 1 jaar 5,00 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,84 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,37 %
Volatiliteit van de benchmark 5,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -