BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
106,11 EUR 18/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 41,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,35 %
Liquiditeiten 3,93 %
Aandelen 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,50 %
EUR - Euro 31,18 %
GBP - Brits pond 8,78 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,87 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 6,41 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 5,35 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 5,31 %
NN (L) GLOBAL INFL LKD BD I CAP EUR HIII 5,29 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 5,24 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 5,21 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 5,20 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,01 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 5,01 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,95 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,84 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 1,12 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,51 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -