BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
94,52 EUR 22/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 27,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 60,03 %
Obligaties 26,68 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,52 %
USD - Amerikaanse dollar 3,83 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 16,22 %
GROUPAMA TRESORERIE IC 15,60 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 14,92 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 14,58 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 14,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,22 %
GROUPAMA MONETAIRE M 6,33 %
GENERALI IS - EURO BOND 1-3 YEARS BX 4,55 %
NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND BI USD 3,10 %
AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES F EUR PF CAP 1,38 %

Prestaties in EUR (22/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -
Rendement 3 maanden -1,43 % -
Rendement 6 maanden -3,13 % -
Rendement 1 jaar -10,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,49 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -