BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
97,26 EUR 21/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 31,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 54,82 %
Obligaties 36,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,25 %
USD - Amerikaanse dollar 5,41 %
GBP - Brits pond 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
JPY - Japanse yen 0,37 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
CNY - Chinese yuan 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GROUPAMA TRESORERIE IC 14,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 14,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 13,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 13,74 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 10,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 6,50 %
PIMCO GIS GLO LOW DUR RL RTN INST EUR HGD ACC 5,17 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 4,81 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR I EUR C 4,15 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -
Rendement 3 maanden -1,44 % -
Rendement 6 maanden -6,87 % -
Rendement 1 jaar -8,68 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,16 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -