BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
108,14 EUR 2/03/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251255905
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 51,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,18 %
Liquiditeiten 10,44 %
Aandelen 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,05 %
USD - Amerikaanse dollar 20,39 %
IDR - Indonesische roepia 1,45 %
GBP - Brits pond 1,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,19 %
CNY - Chinese yuan 1,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
RUB - Russische roebel 0,88 %
MXN - Mexicaanse peso 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 17,21 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 6,04 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,31 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 4,78 %
SCHRODER ISF EM MKTS DEBT ABS RET C ACC 4,73 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,69 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 4,48 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD D2 USD 4,47 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I EUR C PF 4,14 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -2,33 %
Rendement 3 maanden 1,14 % -3,77 %
Rendement 6 maanden 3,80 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -2,83 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -