BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,57 EUR 11/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,95 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 70,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,70 %
Liquiditeiten 5,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,69 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
GBP - Brits pond 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,53 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,80 %
ENEL FIN 4.88% 03/11/20 SR:66 1,27 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,04 %
HEINEKEN NL 2.13% 08/04/20 SR:6 0,95 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 0,95 %
NESTLE FINANCE 0.75% 11/08/21 SR:81 0,94 %
NOVARTIS FINAN 0.75% 11/09/21 SR: 0,94 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,88 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % 0,71 %
Rendement 3 maanden -1,11 % 1,69 %
Rendement 6 maanden -1,15 % 2,52 %
Rendement 1 jaar -2,95 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,39 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,21
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-bond-euro-corporate-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden