BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering) BE6236964589

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,44 EUR 20/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,07 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 95,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 2,44

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 0,41 % -4,39 %
Rendement 6 maanden 2,17 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -0,07 % -7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,46 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,95 %
GBP - Brits pond 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tesco PLC 3.375% 02-Nov-2018 2,28 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,60 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.750% 22-JAN-2019 1,46 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.731% 12-NOV-2018 1,44 %
TLEFONICA EMISNS 4.797% 21-FEB-2018 1,42 %
HLDG INFRA TRANS 5.750% 09-MAR-2018 1,19 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 3 1,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,10 %
CREDIT AGRI LON 1.000% 16-SEP-2024 1,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4.750% 25-MAY-2018 0,94 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden