BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,38 EUR 10/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,13 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 76,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 0,81

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 0,11 % 4,77 %
Rendement 1 jaar -0,13 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,10 %
GBP - Brits pond 1,52 %
USD - Amerikaanse dollar 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,00 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,61 %
ENEL FIN 4.875% 11-MAR-2020 1,19 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 1,12 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 0,88 %
RENAULT SA 1.000% 28-NOV-2025 0,88 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,86 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 0,84 %
EDP FINANCE 1.500% 22-NOV-2027 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-bond-euro-corporate-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden