BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,60 EUR 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,86 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 62,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,07 %
Liquiditeiten 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,59 %
GBP - Brits pond 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,42 %
EUR CASH 2,38 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,05 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,98 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,82 %
UTC 1.13% 12/15/21 SR: 0,79 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,78 %
BNP 1.25% 03/19/25 SR:18682 0,74 %
VERIZON 1.25% 04/08/30 SR: 0,74 %
GRAND CITY PROP 1.50% 02/22/27 SR:4 0,73 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 4,86 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,94 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,06
;