BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,20 EUR 21/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,01 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 65,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,92 %
Liquiditeiten -0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,61 %
USD - Amerikaanse dollar 1,80 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 2,03 %
EUR CASH 2,00 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,14 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 1,03 %
NOVARTIS FINAN 0.75% 11/09/21 SR: 1,02 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,01 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,93 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,93 %
SOCIETE GENERALE 0.25% 01/18/22 SR: 0,93 %
TAKEDA PHARMA 1.13% 11/21/22 SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 3,13 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 2,01 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,20 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 0,54
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-bond-euro-corporate-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden