BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
99,88 EUR 13/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 45,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 4/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
GBP - Brits pond 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,27 %
FERROVIAL NL 2.12% SR: 0,87 %
AT&T 2.88% SR: 0,84 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 0,81 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 0,80 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 0,75 %
TEREOS FIN GRP I 7.50% 10/30/25 SR: 0,72 %
NATWEST GRP 0.75% 11/15/25 SR:EMTN 3511 0,69 %
JAGUAR LD RVR AT 2.20% 01/15/24 SR: 0,68 %
AB INBEV 0.80% 04/20/23 SR:21 0,66 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 2,29 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 5,21 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,24