BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
101,03 EUR 19/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,08 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 54,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,21 %
Liquiditeiten -0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
GBP - Brits pond 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,75 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,23 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,10 %
ABBOTT IRELAND 0.88% 09/27/23 SR: 1,05 %
INTRUM 3.50% 07/15/26 SR: 0,96 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,93 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,88 %
VERIZON 1.25% 04/08/30 SR: 0,84 %
HSBC FRANCE 0.25% 05/17/24 SR: 0,79 %
AEROPORTS PARIS 1.13% 06/18/34 SR: 0,77 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 2,61 %
Rendement 6 maanden 0,31 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 5,08 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,29