BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,75 EUR 18/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,09 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 67,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,88 %
Liquiditeiten 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,72 %
USD - Amerikaanse dollar 1,47 %
GBP - Brits pond 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,39 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,85 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,09 %
HEINEKEN NL 2.13% 08/04/20 SR:6 1,00 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 0,99 %
NOVARTIS FINAN 0.75% 11/09/21 SR: 0,98 %
HONEYWELL INTL 0.65% 02/21/20 SR: 0,97 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,95 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,89 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,88 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 2,66 %
Rendement 1 jaar -0,09 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,36 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,35 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,29
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-bond-euro-corporate-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden