BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,55 EUR 16/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,52 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 74,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,52 %
Liquiditeiten 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,24 %
GBP - Brits pond 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,54 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,69 %
ENEL FIN 4.88% 03/11/20 SR:66 1,22 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,00 %
HEINEKEN NL 2.13% 08/04/20 SR:6 0,91 %
DS SMITH 1.38% 07/26/24 SR:2 0,90 %
RENAULT 1.00% 11/28/25 SR: 0,90 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,88 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 0,86 %
EDP FINANCE 1.50% 11/22/27 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -0,70 %
Rendement 6 maanden -1,22 % 1,33 %
Rendement 1 jaar -1,52 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,81 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 0,63
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-b-control-bond-euro-corporate-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden