BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,18 EUR 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,13 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 63,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,62 %
Liquiditeiten 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,06 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,02 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 0,98 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,97 %
SOCIETE GENERALE 0.25% 01/18/22 SR: 0,90 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 0,84 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,79 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,78 %
UTC 1.13% 12/15/21 SR: 0,78 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 4,70 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 4,13 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,66