BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Uitkering)

BE6236964589
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,09 EUR 16/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6236964589
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 81,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 0,86

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -1,21 % -0,69 %
Rendement 1 jaar 0,68 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,31 %
GBP - Brits pond 1,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,77 %
RENAULT SA 1.000% 28-NOV-2025 1,05 %
COMMERZBANK AG 1.125% 19-SEP-2025 1,05 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 1,04 %
EUR CASH 1,00 %
EDP FINANCE 1.500% 22-NOV-2027 0,98 %
NATWEST MARKETS PLC 0.625% 02-MAR-2022 0,94 %
ING GROEP NV 1.125% 14-FEB-2025 0,92 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,92 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,86 %