BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
50,06 EUR 28/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294175
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 49,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,05 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,05 %
Spitstechnologie 19,88 %
Consumptiegoederen 14,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,31 %
Gezondheid en Farma 7,03 %
Telecomoperatoren 4,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,95 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Landen Gewicht
Japan 49,62 %
Australië 25,79 %
Zuid-Korea 7,00 %
Hong-Kong 5,25 %
Nieuw-Zeeland 2,45 %
Indonesië 0,84 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 48,66 %
AUD - Australische dollar 25,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,00 %
HKD - Hongkongse dollar 5,25 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
EUR - Euro 0,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itochu ORD 6,25 %
Toyota Motor ORD 5,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,82 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,94 %
ALTIUM ORD 4,59 %
NINTENDO ORD 4,58 %
TAKEDA PHARM ORD 4,23 %
HONDA MOTOR ORD 3,98 %
SMFG ORD 3,53 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 5,61 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 6,76 %
Rendement 6 maanden 1,29 % 12,63 %
Rendement 1 jaar -11,30 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,73