BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
59,50 EUR 7/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294175
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 48,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 8/01/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,82 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,99 %
Consumptiegoederen 24,68 %
Spitstechnologie 9,16 %
Gezondheid en Farma 6,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,60 %
Diverse industrieën en diensten 4,67 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Nutsbedrijven 0,88 %
Landen Gewicht
Japan 41,62 %
Australië 28,31 %
Zuid-Korea 8,92 %
Hong-Kong 7,45 %
Indonesië 4,53 %
China 2,44 %
Nieuw-Zeeland 1,14 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 41,62 %
AUD - Australische dollar 25,45 %
HKD - Hongkongse dollar 9,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,92 %
IDR - Indonesische roepia 4,53 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,14 %
EUR - Euro 0,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP 6,98 %
NINTENDO CO LTD 5,38 %
Honda Motor Co Ltd 4,61 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,49 %
Hyundai Motor Co 4,02 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3,80 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,43 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3,24 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3,22 %
Transurban Group 2,86 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 18,50 % 19,60 %
Rendement 1 jaar 28,56 % 41,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,40 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 11,12