BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
59,74 EUR 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294175
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 43,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 7/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,09 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,56 %
Spitstechnologie 15,10 %
Telecomoperatoren 9,06 %
Consumptiegoederen 7,78 %
Diverse industrieën en diensten 6,47 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,49 %
Nutsbedrijven 1,07 %
Landen Gewicht
Japan 50,80 %
Australië 21,42 %
Zuid-Korea 15,32 %
Hong-Kong 5,63 %
Singapore 2,30 %
Indonesië 1,85 %
China 1,07 %
Nieuw-Zeeland 0,03 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 50,80 %
AUD - Australische dollar 21,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,32 %
EUR - Euro 7,48 %
HKD - Hongkongse dollar 6,70 %
SGD - Singaporese dollar 2,30 %
IDR - Indonesische roepia 1,85 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
USD - Amerikaanse dollar -7,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,80 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,00 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,64 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,37 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,14 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,11 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,97 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 3,92 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 0,19 %
Rendement 6 maanden 3,71 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 22,83 % 18,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 11,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,64