BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
57,67 EUR 20/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294175
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 49,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 8/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,66 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,75 %
Consumptiegoederen 25,14 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Spitstechnologie 9,72 %
Gezondheid en Farma 7,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Landen Gewicht
Japan 47,97 %
Australië 23,37 %
Zuid-Korea 8,29 %
Hong-Kong 5,80 %
Indonesië 4,08 %
China 3,66 %
Nieuw-Zeeland 1,08 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 47,97 %
AUD - Australische dollar 23,37 %
HKD - Hongkongse dollar 9,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,29 %
IDR - Indonesische roepia 4,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,08 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itochu ORD 6,93 %
Toyota Motor ORD 6,93 %
NINTENDO ORD 5,31 %
HONDA MOTOR ORD 4,31 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,25 %
TAKEDA PHARM ORD 3,85 %
SMFG ORD 3,69 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S1 3,51 %
Tokio Marine Hld ORD 3,32 %
HENGAN INTL ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,79 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 15,86 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 14,75 % 23,08 %
Rendement 1 jaar -1,94 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 7,25