BNP Paribas Aqua Classic USD Cap

LU1620156130
199,19 USD 30/11/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
9,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156130
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (30/11/2022) 61,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 43,86 %
Nutsbedrijven 19,23 %
Consumptiegoederen 13,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,33 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Spitstechnologie 4,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,95 %
Groot-Brittannië 18,31 %
Zwitserland 6,85 %
Japan 4,60 %
Nederland 3,79 %
Frankrijk 3,62 %
Zweden 2,10 %
Oostenrijk 1,97 %
Canada 1,74 %
Denemarken 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,45 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Brits pond 10,09 %
CHF - Zwitserse frank 6,85 %
JPY - Japanse yen 4,60 %
SEK - Zweedse kroon 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,87 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,62 %
IDEX CORP ORD 3,13 %
LINDE PLC ORD 3,05 %
PENTAIR PLC ORD 2,95 %
A O SMITH CORP ORD 2,95 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,93 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,89 %
TORO CO ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 1,78 % -0,45 %
Rendement 1 jaar -9,77 % -0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 0,97
Tracking error 3,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 10,19