BNP Paribas Aqua Classic Dist

LU1165135523
143,46 EUR 6/12/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
9,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (30/11/2022) 256,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 65,57 %
Nutsbedrijven 19,23 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Spitstechnologie 4,79 %
Consumptiegoederen 3,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,12 %
Groot-Brittannië 13,14 %
Zwitserland 6,85 %
Japan 4,60 %
Nederland 3,79 %
Frankrijk 3,62 %
Zweden 2,10 %
Oostenrijk 1,97 %
Denemarken 1,74 %
Canada 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,45 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Brits pond 10,09 %
CHF - Zwitserse frank 6,85 %
JPY - Japanse yen 4,60 %
SEK - Zweedse kroon 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Agilent Technologies 3,87 %
American Water Works Inc 3,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,62 %
IDEX 3,13 %
Linde Plc 3,05 %
Pentair Plc 2,95 %
A O Smith Corp 2,95 %
Georg Fischer Ag 2,93 %
Essential Utilities Inc 2,89 %
Toro 2,58 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 4,87 %
Rendement 3 maanden 0,52 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -2,98 %
Rendement 1 jaar -13,48 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,69 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,06 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 0,97
Tracking error 3,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 10,18