BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

LU0549543014
181,91 EUR 20/01/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0549543014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2021) 3131,800 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,54 %
Liquiditeiten 5,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,37 %
GBP - Brits pond 1,86 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 5,01 %
EUR CASH 4,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,08 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,26 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,06 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -0,95 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -1,96 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -3,13 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,15 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 2,34