BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

LU0549543014
185,38 EUR 16/09/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0549543014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 3385,340 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,26 %
Liquiditeiten 4,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
GBP - Brits pond 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,63 %
EUR CASH 3,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 2,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,31 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 0,31 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 1,53 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 2,23