BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0357317923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,01 EUR 20/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,96 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0357317923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,53 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,85 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,30

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -5,35 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -2,45 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 5,96 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,68 %
Landen Gewicht
Europa 66,22 %
Groot-Brittannië 13,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,71 %
USD - Amerikaanse dollar 9,98 %
GBP - Brits pond 5,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REVERSE REPO GENERAL SECURITY 3,44 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 3,19 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 3,15 %
USD CASH 1,79 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 1,63 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.750% 1,58 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,48 %
BANCO SANTANDER SA PERP 1,36 %
PARTNERRE IR 1.250% 15-SEP-2026 1,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden