BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0357317923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,46 EUR 10/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,00 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0357317923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,45 %
Liquiditeiten -0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,99 %
USD - Amerikaanse dollar 5,11 %
GBP - Brits pond 4,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,06 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,02 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,90 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,83 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,59 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,53 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,32 %
AT&T 0.08% 08/03/20 SR: 1,29 %
GE 2.13% 05/17/37 SR: 1,27 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,25 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -1,95 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -0,15 %
Rendement 1 jaar -3,00 % -1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 4,62 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,74
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden