BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0357317923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,11 EUR 11/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0357317923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,50 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,73 %
GBP - Brits pond 4,34 %
USD - Amerikaanse dollar 4,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,01 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 2,97 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,87 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,80 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,60 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,55 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 1,52 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,50 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,30 %
AT&T 0.08% 08/03/20 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -0,42 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 4,87 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,43
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden