BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0357317923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,72 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,33 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0357317923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,38 %
Liquiditeiten 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,96 %
USD - Amerikaanse dollar 5,31 %
GBP - Brits pond 4,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,18 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,13 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,69 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,65 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,62 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,45 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,40 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,38 %
USD CASH 1,38 %
AT&T 0.09% 08/03/20 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 0,76 %
Rendement 6 maanden -0,56 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -0,33 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 4,43 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,72
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden