BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Uitkering) LU0357317923

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,82 EUR 12/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,28 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0357317923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,53 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 3,15

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 1,49 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,86 %
Liquiditeiten 2,53 %
Landen Gewicht
Europa 66,22 %
Groot-Brittannië 13,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,97 %
USD - Amerikaanse dollar 11,40 %
GBP - Brits pond 5,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,56 %
USD CASH 2,25 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,17 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,92 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,80 %
AA BOND 4.249% 31-JUL-2043 1,65 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 1,57 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden