BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0357317923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,39 EUR 14/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,29 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0357317923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,67

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,76 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 0,74 %
Rendement 1 jaar 1,29 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,67 %
Liquiditeiten 6,27 %
Landen Gewicht
Europa 66,22 %
Groot-Brittannië 13,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,13 %
USD - Amerikaanse dollar 5,64 %
GBP - Brits pond 5,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,48 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,95 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,92 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2023 2,89 %
USD CASH 2,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 1,54 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,53 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 1,51 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.750% 1,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden