BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
177,71 USD 15/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,85 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,70 %
Liquiditeiten 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,41 %
USD - Amerikaanse dollar 6,03 %
GBP - Brits pond 4,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,18 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,13 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,69 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,65 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,62 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,45 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,40 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,38 %
USD CASH 1,38 %
AT&T 0.09% 08/03/20 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 2,98 % 0,90 %
Rendement 6 maanden 2,00 % -0,09 %
Rendement 1 jaar 12,85 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,62 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 4,38 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,38
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,08
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-b-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden