BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
174,68 USD 20/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,45 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,32

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 1,19 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 4,45 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,68 %
Landen Gewicht
Europa 66,22 %
Groot-Brittannië 13,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,71 %
USD - Amerikaanse dollar 9,98 %
GBP - Brits pond 5,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REVERSE REPO GENERAL SECURITY 3,44 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 3,19 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 3,15 %
USD CASH 1,79 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 1,63 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.750% 1,58 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,48 %
PARTNERRE IR 1.250% 15-SEP-2026 1,36 %
BANCO SANTANDER SA PERP 1,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-b-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden