BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
188,31 USD 16/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,91 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,74 %
USD - Amerikaanse dollar 7,13 %
GBP - Brits pond 4,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,05 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,30 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,22 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,73 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,64 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,60 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,57 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,57 %
EUR CASH 1,49 %
ARQIVA FIN 4.04% 06/30/35 SR:2013-1A 1,32 %

Prestaties in EUR (16/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 4,27 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 11,91 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 4,75 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 5,81