BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
196,70 USD 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,02 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,98 %
Liquiditeiten 4,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,36 %
USD - Amerikaanse dollar 8,35 %
GBP - Brits pond 5,88 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
CHF - Zwitserse frank -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,43 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 3,30 %
EUR CASH 2,67 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,77 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 1,69 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 1,33 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,30 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 1,24 %
COMMERZBANK 1.00% 03/04/26 SR: 1,19 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,82 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 5,78 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 15,02 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,98