BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
182,66 USD 16/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,19 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,11 %
Liquiditeiten -1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,49 %
USD - Amerikaanse dollar 6,35 %
GBP - Brits pond 4,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,23 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,17 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,71 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,71 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,65 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,59 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,49 %
ARQIVA FIN 4.04% 06/30/35 SR:2013-1A 1,33 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,29 %
BROADCOM 4.25% 04/15/26 SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 7,26 % 3,83 %
Rendement 1 jaar 11,19 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,90 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 4,98 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 5,69
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-investment-grade-bond-fund-b-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden