BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD LU0241884427

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,43 USD 18/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,34 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,54 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,65

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % 0,61 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -6,04 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -2,34 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,06 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,55 %
Liquiditeiten 3,18 %
Landen Gewicht
Europa 66,22 %
Groot-Brittannië 13,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,43 %
USD - Amerikaanse dollar 14,46 %
GBP - Brits pond 5,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,56 %
USD CASH 2,25 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,17 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,92 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,80 %
AA BOND 4.249% 31-JUL-2043 1,65 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 1,57 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,49 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden