BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,47 USD 16/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,48 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241884427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,51 %
USD - Amerikaanse dollar 8,70 %
GBP - Brits pond 4,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,35 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,25 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,79 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,73 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,64 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,40 %
SOCIETE GENERALE 1.75% 03/22/29 SR: 1,34 %
ARQIVA FIN 4.04% 06/30/35 SR:2013-1A 1,30 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 1,22 %
BOFAML 1.78% 05/04/27 SR:832 1,21 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 9,31 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 15,48 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,00 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 5,74
;