BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,43 EUR 11/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,58 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,61 %
Liquiditeiten 10,56 %
Aandelen 0,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,09 %
GBP - Brits pond 18,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,23 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,89 %
TESCO CORPORATE 1.38% 07/01/19 SR:3 3,26 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,67 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,52 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,24 %
GBP CASH 2,13 %
USD CASH 2,13 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,92 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,73 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,51 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 5,48 % 7,41 %
Rendement 1 jaar 3,58 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor -