BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,25 EUR 22/05/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,51 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,25 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,08 %
Liquiditeiten 10,78 %
Aandelen 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,18 %
GBP - Brits pond 19,08 %
USD - Amerikaanse dollar 9,60 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,30 %
GBP CASH 3,73 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,77 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,58 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,26 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 1,98 %
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 1,82 %
USD CASH 1,72 %
WRLDPAY 3.88% 11/15/25 SR: 1,53 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,52 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 1,51 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,86 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden