BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering) LU0435649784

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,71 EUR 19/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,38 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 5,41 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,42

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 3,92 %
Rendement 1 jaar 5,38 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 7,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,37 %
Liquiditeiten 6,33 %
Aandelen 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,05 %
Groot-Brittannië 11,85 %
Luxemburg 11,06 %
Nederland 6,06 %
Duitsland 4,58 %
Zuid-Afrika 2,58 %
Ierland 2,14 %
Kaaiman eilanden 1,88 %
Canada 1,64 %
Australië 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,91 %
USD - Amerikaanse dollar 18,06 %
GBP - Brits pond 16,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,42 %
PLAY TOP 5.375% 15-SEP-2022 2,17 %
TRIONISTA 6.88% 04/30/21 SR: 2,05 %
TESCO PLC 5.500% 15-NOV-2017 1,60 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 1,59 %
VERISURE HOLDING AB FRN 21-OCT-2022 1,49 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,42 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 1,41 %
LGE HOLDCO VI BV 7.125% 15-MAY-2024 1,35 %
COLFAX CORP 3.250% 15-MAY-2025 1,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden