BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,05 EUR 14/02/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,19 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,25 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,40 %
Liquiditeiten 4,96 %
Aandelen 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,04 %
GBP - Brits pond 19,33 %
USD - Amerikaanse dollar 13,57 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,07 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,87 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,33 %
HEATHROW FIN 4.75% 03/01/24 SR: 2,05 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 1,95 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,76 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,60 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,60 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 1,55 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,54 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 1,03 %
Rendement 6 maanden -0,71 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -0,19 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,44 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden