BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,67 EUR 11/10/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,60 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,25 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,41 %
Liquiditeiten 9,53 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,69 %
GBP - Brits pond 23,44 %
USD - Amerikaanse dollar 11,91 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 5,45 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 3,44 %
USD CASH 2,59 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,58 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,47 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,29 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,85 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,65 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,61 %
QUINTIS 8.75% 08/01/23 SR: 1,55 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 0,34 %
Rendement 6 maanden -0,03 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 0,60 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,31 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden