BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,73 EUR 13/08/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,12 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,25 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,14

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,40 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 1,12 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,06 %
Liquiditeiten 10,20 %
Aandelen 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,99 %
GBP - Brits pond 23,21 %
USD - Amerikaanse dollar 12,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,90 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,44 %
USD CASH 3,09 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,89 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,51 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,47 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,18 %
GBP CASH 2,13 %
UNITYMEDIA GMBH 3.750% 15-JAN-2027 1,96 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden