BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering) LU0435649784

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,19 EUR 16/01/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,26 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,74 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,15

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 2,78 %
Rendement 1 jaar 4,26 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,68 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,87 %
Liquiditeiten 4,57 %
Aandelen 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,05 %
Groot-Brittannië 11,85 %
Luxemburg 11,06 %
Nederland 6,06 %
Duitsland 4,58 %
Zuid-Afrika 2,58 %
Ierland 2,14 %
Kaaiman eilanden 1,88 %
Canada 1,64 %
Australië 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,38 %
GBP - Brits pond 20,19 %
USD - Amerikaanse dollar 12,78 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,62 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,92 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 3,03 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,52 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,23 %
ALTICE FINCO 4.75% 01/15/28 SR: 2,00 %
COLFAX CORP 3.250% 15-MAY-2025 1,90 %
VIRIDIAN GRP FIN 4.000% 15-SEP-2025 1,80 %
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG 2.875% 1,78 %
VOYAGE CARE BONDCO PLC 5.875% 01-MAY-2023 1,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden