BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,27 EUR 18/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,88 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,10 %
Liquiditeiten 6,49 %
Aandelen 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,59 %
GBP - Brits pond 18,22 %
USD - Amerikaanse dollar 9,77 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,05 %
GBP CASH 3,04 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,58 %
INTL GAME TECH 4.75% 03/05/20 SR: 2,48 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,20 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,20 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,10 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,95 %
EUR CASH 1,88 %
USD CASH 1,56 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 3,87 %
Rendement 1 jaar 3,88 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor -
;