BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Uitkering)

LU0435649784
98,60 EUR 25/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,23 %
Liquiditeiten 10,48 %
Aandelen 0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,86 %
GBP - Brits pond 15,69 %
USD - Amerikaanse dollar 10,13 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,48 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,90 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 2,03 %
QUINTIS AUS 8.00% 10/01/26 SR:B 1,59 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,55 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,44 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,44 %
PINEWOOD FINCO 3.25% 09/30/25 SR: 1,42 %
BALL 4.38% 12/15/20 SR: 1,39 %
ALTICE FR 2.50% 01/15/25 SR: 1,32 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 3,95 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor -