BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,07 EUR 19/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,38 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649602
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 118,390 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,62 %
Liquiditeiten 9,45 %
Aandelen 0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,32 %
GBP - Brits pond 23,13 %
USD - Amerikaanse dollar 11,86 %
CHF - Zwitserse frank 2,57 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,07 %
USD CASH 3,45 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 3,41 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,49 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,45 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 2,38 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,26 %
GBP CASH 1,85 %
VUE INTL BIDCO 7.88% 07/15/20 SR: 1,69 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,61 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 1,38 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,00 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden