BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
170,81 EUR 26/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,91 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649602
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 78,780 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,23 %
Liquiditeiten 10,48 %
Aandelen 0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,86 %
GBP - Brits pond 15,69 %
USD - Amerikaanse dollar 10,13 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,48 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,90 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 2,03 %
QUINTIS AUS 8.00% 10/01/26 SR:B 1,59 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,55 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,44 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,44 %
PINEWOOD FINCO 3.25% 09/30/25 SR: 1,42 %
BALL 4.38% 12/15/20 SR: 1,39 %
ALTICE FR 2.50% 01/15/25 SR: 1,32 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -0,80 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 0,83 %
Rendement 6 maanden 2,51 % 2,50 %
Rendement 1 jaar 5,91 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor -