BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,59 EUR 14/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649602
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 123,350 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,60 %
Liquiditeiten 9,42 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,03 %
GBP - Brits pond 19,44 %
USD - Amerikaanse dollar 11,65 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,12 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 3,46 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,58 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,52 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,31 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,83 %
USD CASH 1,69 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,65 %
BRACKEN MIDCO1 10.50% 11/15/21 SR: 1,63 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,62 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -1,44 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -1,50 %
Rendement 6 maanden -0,99 % -1,89 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden