BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,13 EUR 12/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,20 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649602
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 118,420 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,17

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -0,91 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -0,67 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,50 %
Liquiditeiten 8,36 %
Aandelen 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,03 %
GBP - Brits pond 23,08 %
USD - Amerikaanse dollar 12,34 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,68 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,98 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,85 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,57 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,48 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,16 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 2,14 %
GBP CASH 1,94 %
ALTICE LUX 7.750% 15-MAY-2022 1,86 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-r-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden