BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,86 EUR 22/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,60 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435649602
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 123,000 Miljoen EUR
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,05

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 0,75 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 2,60 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,32 %
Liquiditeiten 8,42 %
Aandelen 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,87 %
GBP - Brits pond 20,43 %
USD - Amerikaanse dollar 11,38 %
CHF - Zwitserse frank 2,36 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,18 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,68 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,70 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,49 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,40 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,29 %
USD CASH 2,20 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 2,03 %
BANCO SANTANDER SA PERP 1,58 %
MATTERHORN TELE 3.875% 01-MAY-2022 1,47 %