BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,27 USD 18/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,88 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435650105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,95

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 6,72 % -0,83 %
Rendement 6 maanden 6,51 % -0,97 %
Rendement 1 jaar 3,88 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,06 %
Liquiditeiten 10,20 %
Aandelen 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,99 %
GBP - Brits pond 23,21 %
USD - Amerikaanse dollar 12,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,68 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,98 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,85 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,57 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,48 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,16 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 2,14 %
GBP CASH 1,94 %
ALTICE LUX 7.750% 15-MAY-2022 1,86 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
bluebay-high-yield-corporate-bond-fund-b-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden