BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
189,29 USD 19/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
16,65 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435650105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,90 %
Liquiditeiten 8,66 %
Aandelen 0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,75 %
GBP - Brits pond 15,61 %
USD - Amerikaanse dollar 10,22 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,48 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,90 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 2,03 %
QUINTIS AUS 8.00% 10/01/26 SR:B 1,59 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,55 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,44 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,44 %
PINEWOOD FINCO 3.25% 09/30/25 SR: 1,42 %
BALL 4.38% 12/15/20 SR: 1,39 %
ALTICE FR 2.50% 01/15/25 SR: 1,32 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,58 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 6,19 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 8,51 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 16,65 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor -