BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
178,82 USD 19/08/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
9,77 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435650105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,10 %
Liquiditeiten 6,49 %
Aandelen 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,59 %
GBP - Brits pond 18,22 %
USD - Amerikaanse dollar 9,77 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESCO CORPORATE 1.38% 07/01/19 SR:3 3,86 %
EUR CASH 2,72 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,70 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,59 %
USD CASH 2,29 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,25 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,25 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,13 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,58 %
MATTERHORN TELE 3.25% 02/01/23 SR: 1,52 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 7,35 % 4,46 %
Rendement 1 jaar 9,77 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,65 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,35 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor -
;