BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
180,79 USD 16/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
10,92 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0435650105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlueBay Funds Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,09 %
Liquiditeiten 7,25 %
Aandelen 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,47 %
GBP - Brits pond 16,09 %
USD - Amerikaanse dollar 10,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 5,92 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,08 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,65 %
INTL GAME TECH 4.75% 03/05/20 SR: 2,51 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,25 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,24 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,12 %
USD CASH 2,07 %
EUR CASH 2,06 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,57 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 4,43 % 2,42 %
Rendement 1 jaar 10,92 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,32 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor -
;