BlackRock Global Funds - European Special Situations D2

LU0252965834
65,81 EUR 25/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252965834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 258,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 1,78 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,74 %
Diverse industrieën en diensten 21,53 %
Consumptiegoederen 20,28 %
Gezondheid en Farma 16,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,84 %
Financiële sector 6,05 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,89 %
Zwitserland 16,88 %
Denemarken 15,52 %
Nederland 13,79 %
Frankrijk 9,78 %
Zweden 5,11 %
Duitsland 4,60 %
Italië 4,17 %
Ierland 3,47 %
Spanje 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,62 %
GBP - Brits pond 19,49 %
CHF - Zwitserse frank 15,80 %
DKK - Deense kroon 15,52 %
SEK - Zweedse kroon 5,00 %
USD - Amerikaanse dollar 2,37 %
PLN - Poolse zloty 0,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,94 %
ASML HOLDING NV ORD 5,64 %
LONZA GROUP AG ORD 4,79 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,32 %
SIKA AG ORD 4,20 %
DSV A/S ORD 3,79 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,27 %
RELX PLC ORD 2,78 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,71 %
VAT GROUP AG ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,39 % -5,25 %
Rendement 3 maanden -12,78 % -4,03 %
Rendement 6 maanden -11,41 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 6,71 % 14,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,35 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,95 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,48 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 17,56