BlackRock Global Funds - European Special Situations D2

LU0252965834
52,50 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252965834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 195,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,37 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,60 %
Consumptiegoederen 18,39 %
Gezondheid en Farma 17,84 %
Spitstechnologie 15,26 %
Financiële sector 10,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,69 %
Nutsbedrijven 6,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,49 %
Frankrijk 17,33 %
Zwitserland 14,19 %
Denemarken 14,07 %
Nederland 11,88 %
Zweden 5,12 %
Duitsland 4,64 %
Italië 4,60 %
Spanje 4,27 %
Luxemburg 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,34 %
DKK - Deense kroon 14,07 %
CHF - Zwitserse frank 13,20 %
GBP - Brits pond 12,60 %
SEK - Zweedse kroon 6,73 %
USD - Amerikaanse dollar 3,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,65 %
RELX PLC ORD 5,04 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,67 %
LONZA GROUP AG ORD 4,38 %
LINDE PLC ORD 4,00 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,48 %
DSV A/S ORD 3,39 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,32 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -5,76 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -23,71 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -27,37 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,79 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 6,09