BlackRock Global Funds - European Fund D2

LU0252966055
189,21 EUR 25/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252966055
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 230,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,13 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,75 %
Spitstechnologie 22,40 %
Gezondheid en Farma 15,69 %
Consumptiegoederen 13,45 %
Financiële sector 6,52 %
Telecomoperatoren 2,81 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,92 %
Denemarken 16,51 %
Groot-Brittannië 15,94 %
Nederland 14,94 %
Frankrijk 12,87 %
Zweden 7,31 %
Duitsland 4,12 %
Italië 2,82 %
Finland 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,60 %
GBP - Brits pond 17,95 %
CHF - Zwitserse frank 15,74 %
DKK - Deense kroon 15,59 %
SEK - Zweedse kroon 6,19 %
USD - Amerikaanse dollar 3,51 %
PLN - Poolse zloty 1,08 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,04 %
ASML HOLDING NV 5,84 %
Lonza Group 5,19 %
SIKA AG 4,51 %
NOVO NORDISK A/S 4,43 %
DSV A/S 4,06 %
Be Semiconductor Industries 2,91 %
NETCOMPANY GROUP A/S 2,90 %
Relx Plc 2,87 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,81 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,00 % -5,25 %
Rendement 3 maanden -11,91 % -4,03 %
Rendement 6 maanden -10,36 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 8,86 % 14,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,94 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,97 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,89 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 16,65