BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2

LU0368266812
40,48 EUR 20/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368266812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 137,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,12 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,83 %
Diverse industrieën en diensten 21,36 %
Consumptiegoederen 16,02 %
Gezondheid en Farma 15,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,02 %
Financiële sector 5,26 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,38 %
Zwitserland 18,22 %
Denemarken 16,23 %
Nederland 14,12 %
Frankrijk 11,54 %
Zweden 7,43 %
Ierland 3,33 %
Italië 2,80 %
Finland 1,85 %
Spanje 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,81 %
CHF - Zwitserse frank 16,94 %
GBP - Brits pond 16,79 %
DKK - Deense kroon 16,34 %
SEK - Zweedse kroon 7,35 %
USD - Amerikaanse dollar 2,48 %
PLN - Poolse zloty 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,88 %
ASML HOLDING NV ORD 5,74 %
LONZA GROUP AG ORD 5,05 %
SIKA AG ORD 4,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,35 %
DSV A/S ORD 3,96 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,67 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 2,84 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,80 %
RELX PLC ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,08 % 2,96 %
Rendement 3 maanden -3,64 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 1,10 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 16,32 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,31 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,25 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,55 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 15,47