BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2

LU0368266812
29,99 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368266812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 82,560 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,31 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,32 %
Gezondheid en Farma 20,60 %
Consumptiegoederen 15,27 %
Spitstechnologie 14,82 %
Financiële sector 9,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,92 %
Nutsbedrijven 6,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,71 %
Denemarken 15,92 %
Frankrijk 15,38 %
Nederland 12,03 %
Zwitserland 10,37 %
Zweden 5,65 %
Spanje 4,49 %
Duitsland 3,72 %
Italië 3,59 %
Luxemburg 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,54 %
GBP - Brits pond 16,30 %
DKK - Deense kroon 15,92 %
CHF - Zwitserse frank 9,22 %
SEK - Zweedse kroon 7,29 %
USD - Amerikaanse dollar 4,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 6,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,84 %
RELX PLC ORD 5,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,71 %
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
LONZA GROUP AG ORD 4,49 %
LINDE PLC ORD 4,08 %
DSV A/S ORD 3,85 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,16 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -6,13 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -24,08 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -26,50 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,35 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,51